金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安元裕90天持有债券C基金净值查询(023361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0238 0.0018 0.18% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0238
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一月平安元裕90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安元裕90天持有债券C(023361)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0227	1.0227	1.0238	1.0238	-0.0011	-0.11%
2026-01-28	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0238	1.0238	1.0220	1.0220	0.0018	0.18%
2026-01-27	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0220	1.0220	1.0224	1.0224	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0224	1.0224	1.0240	1.0240	-0.0016	-0.16%
2026-01-23	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%
2026-01-22	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0230	1.0230	1.0223	1.0223	0.0007	0.07%
2026-01-21	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0223	1.0223	1.0217	1.0217	0.0006	0.06%
2026-01-20	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-01-19	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0216	1.0216	1.0206	1.0206	0.0010	0.10%
2026-01-16	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0196	1.0196	0.0010	0.10%

2026-01-15	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0196	1.0196	1.0193	1.0193	0.0003	0.03%
2026-01-14	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%
2026-01-13	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0188	1.0188	1.0198	1.0198	-0.0010	-0.10%
2026-01-12	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0198	1.0198	1.0184	1.0184	0.0014	0.14%
2026-01-09	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0184	1.0184	1.0173	1.0173	0.0011	0.11%
2026-01-08	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0166	1.0166	0.0007	0.07%
2026-01-07	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0167	1.0167	1.0146	1.0146	0.0021	0.21%
2026-01-05	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0146	1.0146	1.0138	1.0138	0.0008	0.08%
2025-12-31	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-12-30	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
平安科技创新混合A	2.7159	4.13%
平安科技创新混合C	2.5925	4.12%
新兴平安	2.8187	3.58%
平安恒生指数增强A	1.0218	1.66%
平安恒生指数增强C	1.0208	1.66%
平安恒生指数增强E	1.0208	1.66%
AIETF	2.3789	1.35%
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6897	1.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘稳利A	1.3481	0.07%
长江乐越定开债	1.0449	0.07%
中加聚鑫纯债一年D	1.2845	0.06%
天弘稳利B	1.3295	0.06%
富国安元120天持有期债券发起式A	1.0072	0.05%
富国安元120天持有期债券发起式C	1.0068	0.05%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0025	0.05%
易方达兴利180天持有债券A	1.0832	0.04%
易方达兴利180天持有债券C	1.0774	0.04%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0023	0.04%