平安元裕90天持有债券C基金净值查询(023361)

今天最新净值 1.0238 0.0018 0.18% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0238
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一季平安元裕90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元裕90天持有债券C(023361)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0227	1.0227	1.0238	1.0238	-0.0011	-0.11%
2026-01-28	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0238	1.0238	1.0220	1.0220	0.0018	0.18%
2026-01-27	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0220	1.0220	1.0224	1.0224	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0224	1.0224	1.0240	1.0240	-0.0016	-0.16%
2026-01-23	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%
2026-01-22	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0230	1.0230	1.0223	1.0223	0.0007	0.07%
2026-01-21	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0223	1.0223	1.0217	1.0217	0.0006	0.06%
2026-01-20	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-01-19	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0216	1.0216	1.0206	1.0206	0.0010	0.10%
2026-01-16	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0196	1.0196	0.0010	0.10%

2026-01-15	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0196	1.0196	1.0193	1.0193	0.0003	0.03%
2026-01-14	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%
2026-01-13	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0188	1.0188	1.0198	1.0198	-0.0010	-0.10%
2026-01-12	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0198	1.0198	1.0184	1.0184	0.0014	0.14%
2026-01-09	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0184	1.0184	1.0173	1.0173	0.0011	0.11%
2026-01-08	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0166	1.0166	0.0007	0.07%
2026-01-07	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0167	1.0167	1.0146	1.0146	0.0021	0.21%
2026-01-05	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0146	1.0146	1.0138	1.0138	0.0008	0.08%
2025-12-31	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-12-30	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2025-12-29	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0136	1.0136	1.0147	1.0147	-0.0011	-0.11%
2025-12-26	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2025-12-25	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%
2025-12-24	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0140	1.0140	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%

2025-12-23	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0130	1.0130	1.0133	1.0133	-0.0003	-0.03%
2025-12-22	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2025-12-19	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2025-12-18	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-12-17	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2025-12-16	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0121	1.0121	1.0128	1.0128	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2025-12-11	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%
2025-12-09	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0125	1.0125	1.0129	1.0129	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2025-12-05	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2025-12-04	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0123	1.0123	1.0126	1.0126	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-12-02	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0126	1.0126	1.0133	1.0133	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2025-11-28	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0126	1.0126	0.0006	0.06%
2025-11-27	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0132	1.0132	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2025-11-24	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0135	1.0135	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0135	1.0135	1.0137	1.0137	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2025-11-18	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0137	1.0137	1.0139	1.0139	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0139	1.0139	1.0143	1.0143	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0143	1.0143	1.0139	1.0139	0.0004	0.04%
2025-11-12	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0139	1.0139	1.0142	1.0142	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%
2025-11-07	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0140	1.0140	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0140	1.0140	1.0138	1.0138	0.0002	0.02%
2025-11-05	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0133	1.0133	0.0005	0.05%
2025-11-04	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0138	1.0138	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-10-31	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0137	1.0137	1.0139	1.0139	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0139	1.0139	1.0144	1.0144	-0.0005	-0.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
平安科技创新混合A	2.7159	4.13%
平安科技创新混合C	2.5925	4.12%
新兴平安	2.8187	3.58%
平安恒生指数增强A	1.0218	1.66%
平安恒生指数增强C	1.0208	1.66%
平安恒生指数增强E	1.0208	1.66%
AIETF	2.3789	1.35%
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6897	1.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘稳利A	1.3481	0.07%
长江乐越定开债	1.0449	0.07%
中加聚鑫纯债一年D	1.2845	0.06%
天弘稳利B	1.3295	0.06%
富国安元120天持有期债券发起式A	1.0072	0.05%
富国安元120天持有期债券发起式C	1.0068	0.05%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0025	0.05%
易方达兴利180天持有债券A	1.0832	0.04%
易方达兴利180天持有债券C	1.0774	0.04%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0023	0.04%