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平安元裕90天持有债券C基金净值查询(023361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0238 0.0018 0.18% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0238
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一周平安元裕90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安元裕90天持有债券C(023361)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0227	1.0227	1.0238	1.0238	-0.0011	-0.11%
2026-01-28	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0238	1.0238	1.0220	1.0220	0.0018	0.18%
2026-01-27	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0220	1.0220	1.0224	1.0224	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0224	1.0224	1.0240	1.0240	-0.0016	-0.16%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
平安科技创新混合A	2.7159	4.13%
平安科技创新混合C	2.5925	4.12%
新兴平安	2.8187	3.58%
平安恒生指数增强A	1.0218	1.66%
平安恒生指数增强C	1.0208	1.66%
平安恒生指数增强E	1.0208	1.66%
AIETF	2.3789	1.35%
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6897	1.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘稳利A	1.3481	0.07%
长江乐越定开债	1.0449	0.07%
中加聚鑫纯债一年D	1.2845	0.06%
天弘稳利B	1.3295	0.06%
富国安元120天持有期债券发起式A	1.0072	0.05%
富国安元120天持有期债券发起式C	1.0068	0.05%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0025	0.05%
易方达兴利180天持有债券A	1.0832	0.04%
易方达兴利180天持有债券C	1.0774	0.04%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0023	0.04%