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平安元裕90天持有债券C基金净值查询(023361)

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今天最新净值 1.0280 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0280
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一周平安元裕90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安元裕90天持有债券C(023361)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2026-09-15	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2026-09-11	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%