平安元裕90天持有债券C基金净值查询(023361)

今天最新净值 1.0238 0.0018 0.18% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0238
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一年平安元裕90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安元裕90天持有债券C(023361)基金累计收益率2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0227	1.0227	1.0238	1.0238	-0.0011	-0.11%
2026-01-28	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0238	1.0238	1.0220	1.0220	0.0018	0.18%
2026-01-27	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0220	1.0220	1.0224	1.0224	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0224	1.0224	1.0240	1.0240	-0.0016	-0.16%
2026-01-23	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%
2026-01-22	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0230	1.0230	1.0223	1.0223	0.0007	0.07%
2026-01-21	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0223	1.0223	1.0217	1.0217	0.0006	0.06%
2026-01-20	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-01-19	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0216	1.0216	1.0206	1.0206	0.0010	0.10%
2026-01-16	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0196	1.0196	0.0010	0.10%

2026-01-15	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0196	1.0196	1.0193	1.0193	0.0003	0.03%
2026-01-14	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%
2026-01-13	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0188	1.0188	1.0198	1.0198	-0.0010	-0.10%
2026-01-12	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0198	1.0198	1.0184	1.0184	0.0014	0.14%
2026-01-09	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0184	1.0184	1.0173	1.0173	0.0011	0.11%
2026-01-08	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0166	1.0166	0.0007	0.07%
2026-01-07	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0167	1.0167	1.0146	1.0146	0.0021	0.21%
2026-01-05	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0146	1.0146	1.0138	1.0138	0.0008	0.08%
2025-12-31	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-12-30	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2025-12-29	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0136	1.0136	1.0147	1.0147	-0.0011	-0.11%
2025-12-26	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2025-12-25	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%
2025-12-24	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0140	1.0140	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%

2025-12-23	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0130	1.0130	1.0133	1.0133	-0.0003	-0.03%
2025-12-22	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2025-12-19	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2025-12-18	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-12-17	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2025-12-16	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0121	1.0121	1.0128	1.0128	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2025-12-11	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%
2025-12-09	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0125	1.0125	1.0129	1.0129	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2025-12-05	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2025-12-04	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0123	1.0123	1.0126	1.0126	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-12-02	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0126	1.0126	1.0133	1.0133	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2025-11-28	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0126	1.0126	0.0006	0.06%
2025-11-27	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0132	1.0132	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2025-11-24	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0135	1.0135	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0135	1.0135	1.0137	1.0137	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2025-11-18	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0137	1.0137	1.0139	1.0139	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0139	1.0139	1.0143	1.0143	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0143	1.0143	1.0139	1.0139	0.0004	0.04%
2025-11-12	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0139	1.0139	1.0142	1.0142	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%
2025-11-07	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0140	1.0140	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0140	1.0140	1.0138	1.0138	0.0002	0.02%
2025-11-05	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0133	1.0133	0.0005	0.05%
2025-11-04	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0138	1.0138	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-10-31	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0137	1.0137	1.0139	1.0139	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0139	1.0139	1.0144	1.0144	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0144	1.0144	1.0133	1.0133	0.0011	0.11%
2025-10-28	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2025-10-27	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0125	1.0125	0.0007	0.07%
2025-10-24	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0125	1.0125	1.0118	1.0118	0.0007	0.07%
2025-10-23	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2025-10-22	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0116	1.0116	1.0118	1.0118	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2025-10-20	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0112	1.0112	1.0107	1.0107	0.0005	0.05%
2025-10-17	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0107	1.0107	1.0111	1.0111	-0.0004	-0.04%
2025-10-16	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0111	1.0111	1.0115	1.0115	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-10-14	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0114	1.0114	1.0119	1.0119	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0119	1.0119	1.0113	1.0113	0.0006	0.06%
2025-10-10	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0114	1.0114	1.0108	1.0108	0.0006	0.06%
2025-09-30	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0108	1.0108	1.0100	1.0100	0.0008	0.08%
2025-09-29	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0100	1.0100	1.0094	1.0094	0.0006	0.06%
2025-09-26	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-09-25	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2025-09-24	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%
2025-09-23	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-09-19	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0089	1.0089	1.0092	1.0092	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2025-09-16	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%
2025-09-15	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0094	1.0094	1.0097	1.0097	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-09-11	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0096	1.0096	1.0091	1.0091	0.0005	0.05%
2025-09-10	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0091	1.0091	1.0095	1.0095	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0095	1.0095	1.0099	1.0099	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0099	1.0099	1.0094	1.0094	0.0005	0.05%
2025-09-05	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0094	1.0094	1.0089	1.0089	0.0005	0.05%
2025-09-04	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-09-03	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0089	1.0089	1.0086	1.0086	0.0003	0.03%
2025-09-02	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0086	1.0086	1.0089	1.0089	-0.0003	-0.03%
2025-09-01	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0089	1.0089	1.0091	1.0091	-0.0002	-0.02%
2025-08-29	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0091	1.0091	1.0088	1.0088	0.0003	0.03%
2025-08-28	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-08-27	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0088	1.0088	1.0114	1.0114	-0.0026	-0.26%
2025-08-26	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2025-08-25	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2025-08-22	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0107	1.0107	1.0092	1.0092	0.0015	0.15%
2025-08-21	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0092	1.0092	1.0081	1.0081	0.0011	0.11%
2025-08-20	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0081	1.0081	1.0077	1.0077	0.0004	0.04%
2025-08-19	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2025-08-15	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%
2025-08-14	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2025-08-13	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0069	1.0069	1.0060	1.0060	0.0009	0.09%
2025-08-12	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0060	1.0060	1.0062	1.0062	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2025-08-08	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2025-08-07	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2025-08-06	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0052	1.0052	0.0004	0.04%
2025-08-05	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0052	1.0052	1.0046	1.0046	0.0006	0.06%
2025-08-04	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%
2025-08-01	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0043	1.0043	1.0047	1.0047	-0.0004	-0.04%
2025-07-31	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0047	1.0047	1.0052	1.0052	-0.0005	-0.05%
2025-07-30	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2025-07-29	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0051	1.0051	1.0054	1.0054	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0054	1.0054	1.0059	1.0059	-0.0005	-0.05%
2025-07-25	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2025-07-23	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0061	1.0061	1.0057	1.0057	0.0004	0.04%
2025-07-21	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%
2025-07-18	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2025-07-17	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2025-07-16	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0052	1.0052	1.0054	1.0054	-0.0002	-0.02%
2025-07-14	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0058	1.0058	1.0063	1.0063	-0.0005	-0.05%
2025-07-10	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2025-07-09	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0061	1.0061	1.0064	1.0064	-0.0003	-0.03%
2025-07-08	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2025-07-07	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2025-07-04	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0060	1.0060	1.0054	1.0054	0.0006	0.06%
2025-07-03	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0054	1.0054	1.0048	1.0048	0.0006	0.06%
2025-07-02	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0048	1.0048	1.0042	1.0042	0.0006	0.06%
2025-07-01	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0042	1.0042	1.0033	1.0033	0.0009	0.09%
2025-06-30	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0034	1.0034	1.0039	1.0039	-0.0005	-0.05%
2025-06-26	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2025-06-25	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%
2025-06-24	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0035	1.0035	1.0029	1.0029	0.0006	0.06%
2025-06-20	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0029	1.0029	1.0025	1.0025	0.0004	0.04%
2025-06-19	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-06-18	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2025-06-17	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2025-06-16	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-06-13	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2025-06-12	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2025-06-11	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2025-06-10	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2025-06-09	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%
2025-06-06	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%
2025-06-05	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0007	1.0007	1.0008	1.0008	-0.0001	-0.01%
2025-06-04	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-06-03	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2025-05-30	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2025-05-29	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2025-05-28	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0003	1.0003	1.0005	1.0005	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0006	1.0006	1.0008	1.0008	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2025-05-22	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2025-05-20	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2025-05-19	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-05-16	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0005	1.0005	1.0011	1.0011	-0.0006	0.00%
2025-05-09	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0011	1.0011	0.9999	0.9999	0.0012	0.00%
2025-04-30	023361	平安元裕90天持有债券C	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.00%
2025-04-25	023361	平安元裕90天持有债券C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	0.00%
2025-04-18	023361	平安元裕90天持有债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
平安科技创新混合A	2.7159	4.13%
平安科技创新混合C	2.5925	4.12%
新兴平安	2.8187	3.58%
平安恒生指数增强A	1.0218	1.66%
平安恒生指数增强C	1.0208	1.66%
平安恒生指数增强E	1.0208	1.66%
AIETF	2.3789	1.35%
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6897	1.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘稳利A	1.3481	0.07%
长江乐越定开债	1.0449	0.07%
中加聚鑫纯债一年D	1.2845	0.06%
天弘稳利B	1.3295	0.06%
富国安元120天持有期债券发起式A	1.0072	0.05%
富国安元120天持有期债券发起式C	1.0068	0.05%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0025	0.05%
易方达兴利180天持有债券A	1.0832	0.04%
易方达兴利180天持有债券C	1.0774	0.04%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0023	0.04%