平安中证人工智能主题ETF发起式联接C基金净值查询(023385)

今天最新净值 1.6800 -0.0301 -1.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6800
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.09亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩

近一季平安中证人工智能主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证人工智能主题ETF发起式联接C(023385)基金累计收益率-9.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6821	1.6821	1.6800	1.6800	0.0021	0.12%
2026-09-14	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6800	1.6800	1.7101	1.7101	-0.0301	-1.79%
2026-09-11	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7101	1.7101	1.7118	1.7118	-0.0017	-0.10%
2026-09-10	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7118	1.7118	1.7306	1.7306	-0.0188	-1.09%
2026-09-09	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7306	1.7306	1.7393	1.7393	-0.0087	-0.50%
2026-09-08	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7393	1.7393	1.7629	1.7629	-0.0236	-1.36%
2026-09-07	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7629	1.7629	1.7184	1.7184	0.0445	2.59%
2026-09-04	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7184	1.7184	1.7439	1.7439	-0.0255	-1.46%
2026-09-03	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7439	1.7439	1.7517	1.7517	-0.0078	-0.45%
2026-09-02	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7517	1.7517	1.7820	1.7820	-0.0303	-1.70%

2026-09-01	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7820	1.7820	1.7915	1.7915	-0.0095	-0.53%
2026-08-31	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7915	1.7915	1.7456	1.7456	0.0459	2.63%
2026-08-28	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7456	1.7456	1.7641	1.7641	-0.0185	-1.05%
2026-08-27	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7641	1.7641	1.7059	1.7059	0.0582	3.41%
2026-08-26	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7059	1.7059	1.6990	1.6990	0.0069	0.41%
2026-08-25	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6990	1.6990	1.6897	1.6897	0.0093	0.55%
2026-08-24	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6897	1.6897	1.7635	1.7635	-0.0738	-4.37%
2026-08-21	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7635	1.7635	1.7425	1.7425	0.0210	1.21%
2026-08-20	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7425	1.7425	1.7521	1.7521	-0.0096	-0.55%
2026-08-19	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7521	1.7521	1.8812	1.8812	-0.1291	-6.86%
2026-08-18	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8812	1.8812	1.9077	1.9077	-0.0265	-1.41%
2026-08-17	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9077	1.9077	1.8504	1.8504	0.0573	3.10%
2026-08-14	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8504	1.8504	1.8346	1.8346	0.0158	0.86%
2026-08-13	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8346	1.8346	1.8392	1.8392	-0.0046	-0.25%
2026-08-12	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8392	1.8392	1.8228	1.8228	0.0164	0.90%

2026-08-11	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8228	1.8228	1.8221	1.8221	0.0007	0.04%
2026-08-10	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8221	1.8221	1.8722	1.8722	-0.0501	-2.75%
2026-08-07	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8722	1.8722	1.8561	1.8561	0.0161	0.87%
2026-08-06	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8561	1.8561	1.8594	1.8594	-0.0033	-0.18%
2026-08-05	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8594	1.8594	1.8326	1.8326	0.0268	1.46%
2026-08-04	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8326	1.8326	1.7364	1.7364	0.0962	5.54%
2026-08-03	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7364	1.7364	1.7772	1.7772	-0.0408	-2.30%
2026-07-31	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7772	1.7772	1.6932	1.6932	0.0840	4.96%
2026-07-30	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6932	1.6932	1.7907	1.7907	-0.0975	-5.44%
2026-07-29	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7907	1.7907	1.7960	1.7960	-0.0053	-0.30%
2026-07-28	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7960	1.7960	1.9249	1.9249	-0.1289	-6.70%
2026-07-27	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9249	1.9249	1.9001	1.9001	0.0248	1.31%
2026-07-24	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9001	1.9001	1.9325	1.9325	-0.0324	-1.68%
2026-07-23	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9325	1.9325	1.9785	1.9785	-0.0460	-2.38%
2026-07-22	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9785	1.9785	2.0037	2.0037	-0.0252	-1.26%
2026-07-21	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0037	2.0037	1.8695	1.8695	0.1342	7.18%
2026-07-20	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8695	1.8695	1.8297	1.8297	0.0398	2.18%
2026-07-17	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8297	1.8297	1.9790	1.9790	-0.1493	-7.54%
2026-07-16	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9790	1.9790	2.0258	2.0258	-0.0468	-2.31%
2026-07-15	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0258	2.0258	2.0771	2.0771	-0.0513	-2.47%
2026-07-14	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0771	2.0771	2.0438	2.0438	0.0333	1.63%
2026-07-13	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0438	2.0438	2.1012	2.1012	-0.0574	-2.73%
2026-07-10	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.1012	2.1012	2.1610	2.1610	-0.0598	-2.77%
2026-07-09	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.1610	2.1610	2.0414	2.0414	0.1196	5.86%
2026-07-08	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0414	2.0414	2.0152	2.0152	0.0262	1.30%
2026-07-07	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0152	2.0152	2.0231	2.0231	-0.0079	-0.39%
2026-07-06	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0231	2.0231	2.0348	2.0348	-0.0117	-0.57%
2026-07-03	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0348	2.0348	2.0258	2.0258	0.0090	0.44%
2026-07-02	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0258	2.0258	2.1579	2.1579	-0.1321	-6.12%
2026-07-01	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.1579	2.1579	2.2057	2.2057	-0.0478	-2.17%
2026-06-30	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.2057	2.2057	2.0978	2.0978	0.1079	5.14%
2026-06-29	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0978	2.0978	2.0694	2.0694	0.0284	1.37%
2026-06-26	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0694	2.0694	2.1645	2.1645	-0.0951	-4.60%
2026-06-25	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.1645	2.1645	2.0914	2.0914	0.0731	3.50%
2026-06-24	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0914	2.0914	2.0427	2.0427	0.0487	2.38%
2026-06-23	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0427	2.0427	2.1185	2.1185	-0.0758	-3.58%
2026-06-22	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.1185	2.1185	2.0976	2.0976	0.0209	1.00%
2026-06-18	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0976	2.0976	2.0059	2.0059	0.0917	4.57%
2026-06-17	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0059	2.0059	1.9577	1.9577	0.0482	2.46%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%