平安中证人工智能主题ETF发起式联接C基金净值查询(023385)
今天最新净值
1.6821
0.0021 0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6821
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩
近一年平安中证人工智能主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,平安中证人工智能主题ETF发起式联接C(023385)基金累计收益率13.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7354 |
1.7354 |
1.6821 |
1.6821 |
0.0533 |
3.17% |
| 2026-09-15 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6821 |
1.6821 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6800 |
1.6800 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0301 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7101 |
1.7101 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7118 |
1.7118 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0188 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7306 |
1.7306 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7393 |
1.7393 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0236 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0445 |
2.59% |
| 2026-09-04 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7184 |
1.7184 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0255 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7439 |
1.7439 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0078 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-02 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7517 |
1.7517 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0303 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7915 |
1.7915 |
1.7456 |
1.7456 |
0.0459 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7456 |
1.7456 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0185 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0582 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7059 |
1.7059 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0093 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6897 |
1.6897 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0738 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7635 |
1.7635 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0210 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7425 |
1.7425 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7521 |
1.7521 |
1.8812 |
1.8812 |
-0.1291 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8812 |
1.8812 |
1.9077 |
1.9077 |
-0.0265 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9077 |
1.9077 |
1.8504 |
1.8504 |
0.0573 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8504 |
1.8504 |
1.8346 |
1.8346 |
0.0158 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8346 |
1.8346 |
1.8392 |
1.8392 |
-0.0046 |
-0.25% |
|
|
| 2026-08-12 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8392 |
1.8392 |
1.8228 |
1.8228 |
0.0164 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8228 |
1.8228 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8722 |
1.8722 |
-0.0501 |
-2.75% |
| 2026-08-07 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8722 |
1.8722 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0161 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8561 |
1.8561 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8594 |
1.8594 |
1.8326 |
1.8326 |
0.0268 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8326 |
1.8326 |
1.7364 |
1.7364 |
0.0962 |
5.54% |
| 2026-08-03 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7364 |
1.7364 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0408 |
-2.30% |
| 2026-07-31 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7772 |
1.7772 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0840 |
4.96% |
| 2026-07-30 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6932 |
1.6932 |
1.7907 |
1.7907 |
-0.0975 |
-5.44% |
| 2026-07-29 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7907 |
1.7907 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-07-28 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7960 |
1.7960 |
1.9249 |
1.9249 |
-0.1289 |
-6.70% |
| 2026-07-27 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9249 |
1.9249 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0248 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9001 |
1.9001 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0324 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9325 |
1.9325 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.0460 |
-2.38% |
| 2026-07-22 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9785 |
1.9785 |
2.0037 |
2.0037 |
-0.0252 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0037 |
2.0037 |
1.8695 |
1.8695 |
0.1342 |
7.18% |
| 2026-07-20 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8695 |
1.8695 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0398 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8297 |
1.8297 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.1493 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9790 |
1.9790 |
2.0258 |
2.0258 |
-0.0468 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0258 |
2.0258 |
2.0771 |
2.0771 |
-0.0513 |
-2.47% |
| 2026-07-14 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0771 |
2.0771 |
2.0438 |
2.0438 |
0.0333 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0438 |
2.0438 |
2.1012 |
2.1012 |
-0.0574 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.1012 |
2.1012 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0598 |
-2.77% |
| 2026-07-09 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.1610 |
2.1610 |
2.0414 |
2.0414 |
0.1196 |
5.86% |
| 2026-07-08 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0414 |
2.0414 |
2.0152 |
2.0152 |
0.0262 |
1.30% |
| 2026-07-07 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0152 |
2.0152 |
2.0231 |
2.0231 |
-0.0079 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0231 |
2.0231 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0117 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0348 |
2.0348 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0258 |
2.0258 |
2.1579 |
2.1579 |
-0.1321 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.1579 |
2.1579 |
2.2057 |
2.2057 |
-0.0478 |
-2.17% |
| 2026-06-30 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.2057 |
2.2057 |
2.0978 |
2.0978 |
0.1079 |
5.14% |
| 2026-06-29 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0978 |
2.0978 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0284 |
1.37% |
| 2026-06-26 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0694 |
2.0694 |
2.1645 |
2.1645 |
-0.0951 |
-4.60% |
| 2026-06-25 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.1645 |
2.1645 |
2.0914 |
2.0914 |
0.0731 |
3.50% |
| 2026-06-24 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0914 |
2.0914 |
2.0427 |
2.0427 |
0.0487 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0427 |
2.0427 |
2.1185 |
2.1185 |
-0.0758 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.1185 |
2.1185 |
2.0976 |
2.0976 |
0.0209 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0976 |
2.0976 |
2.0059 |
2.0059 |
0.0917 |
4.57% |
| 2026-06-17 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0059 |
2.0059 |
1.9577 |
1.9577 |
0.0482 |
2.46% |
| 2026-06-16 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9577 |
1.9577 |
1.9539 |
1.9539 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9539 |
1.9539 |
1.8525 |
1.8525 |
0.1014 |
5.47% |
| 2026-06-12 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8525 |
1.8525 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-06-11 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8587 |
1.8587 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0445 |
-2.39% |
| 2026-06-10 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9032 |
1.9032 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0405 |
-2.08% |
| 2026-06-09 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9437 |
1.9437 |
1.8831 |
1.8831 |
0.0606 |
3.22% |
| 2026-06-08 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8831 |
1.8831 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0689 |
-3.53% |
| 2026-06-05 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9520 |
1.9520 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0684 |
-3.39% |
| 2026-06-04 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0204 |
2.0204 |
2.0344 |
2.0344 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2026-06-03 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0344 |
2.0344 |
1.9732 |
1.9732 |
0.0612 |
3.10% |
| 2026-06-02 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9732 |
1.9732 |
1.9207 |
1.9207 |
0.0525 |
2.73% |
| 2026-06-01 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9207 |
1.9207 |
1.9678 |
1.9678 |
-0.0471 |
-2.39% |
| 2026-05-29 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9678 |
1.9678 |
2.0407 |
2.0407 |
-0.0729 |
-3.57% |
| 2026-05-28 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0407 |
2.0407 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0350 |
1.75% |
| 2026-05-27 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0057 |
2.0057 |
2.0403 |
2.0403 |
-0.0346 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0403 |
2.0403 |
2.0541 |
2.0541 |
-0.0138 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0541 |
2.0541 |
1.9797 |
1.9797 |
0.0744 |
3.76% |
| 2026-05-22 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9797 |
1.9797 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0465 |
2.41% |
| 2026-05-21 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9332 |
1.9332 |
2.0019 |
2.0019 |
-0.0687 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0019 |
2.0019 |
1.9936 |
1.9936 |
0.0083 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9936 |
1.9936 |
1.9639 |
1.9639 |
0.0297 |
1.51% |
| 2026-05-18 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9639 |
1.9639 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0109 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9947 |
1.9947 |
-0.0417 |
-2.09% |
| 2026-05-14 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9947 |
1.9947 |
2.0315 |
2.0315 |
-0.0368 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0315 |
2.0315 |
1.9654 |
1.9654 |
0.0661 |
3.36% |
| 2026-05-12 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9654 |
1.9654 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0144 |
0.74% |
| 2026-05-11 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9510 |
1.9510 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0566 |
2.99% |
| 2026-05-08 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8944 |
1.8944 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0115 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7976 |
1.7976 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0441 |
2.51% |
| 2026-04-29 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7535 |
1.7535 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0137 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7398 |
1.7398 |
1.7694 |
1.7694 |
-0.0296 |
-1.67% |
| 2026-04-27 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7694 |
1.7694 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0168 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7526 |
1.7526 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0249 |
-1.40% |
| 2026-04-23 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7775 |
1.7775 |
1.7901 |
1.7901 |
-0.0126 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7901 |
1.7901 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0541 |
3.12% |
| 2026-04-21 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7537 |
1.7537 |
-0.0177 |
-1.01% |
| 2026-04-20 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7537 |
1.7537 |
1.7296 |
1.7296 |
0.0241 |
1.39% |
| 2026-04-17 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7296 |
1.7296 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0317 |
1.87% |
| 2026-04-16 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6979 |
1.6979 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0467 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0334 |
2.05% |
| 2026-04-13 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6192 |
1.6192 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0376 |
2.38% |
| 2026-04-09 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5816 |
1.5816 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5887 |
1.5887 |
1.4878 |
1.4878 |
0.1009 |
6.78% |
| 2026-04-07 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0149 |
1.01% |
| 2026-04-03 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0102 |
0.70% |
| 2026-04-02 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4627 |
1.4627 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0454 |
-3.10% |
| 2026-04-01 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5081 |
1.5081 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0478 |
3.27% |
| 2026-03-31 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0321 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4977 |
1.4977 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5010 |
1.5010 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0377 |
-2.51% |
| 2026-03-25 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0385 |
2.57% |
| 2026-03-24 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0221 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4781 |
1.4781 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0651 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0203 |
-1.29% |
| 2026-03-18 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5731 |
1.5731 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0531 |
3.49% |
| 2026-03-17 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0393 |
-2.52% |
| 2026-03-16 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0128 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0168 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5633 |
1.5633 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0139 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5772 |
1.5772 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2026-03-10 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5944 |
1.5944 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0306 |
1.96% |
| 2026-03-09 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0108 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5746 |
1.5746 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0356 |
2.32% |
| 2026-03-04 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5366 |
1.5366 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0223 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5589 |
1.5589 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0627 |
-3.87% |
| 2026-03-02 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6216 |
1.6216 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2026-02-27 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6339 |
1.6339 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-02-26 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0251 |
1.55% |
| 2026-02-25 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-02-24 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6145 |
1.6145 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6236 |
1.6236 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0307 |
1.93% |
| 2026-02-11 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5929 |
1.5929 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0293 |
-1.84% |
| 2026-02-10 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6222 |
1.6222 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0133 |
0.83% |
| 2026-02-09 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6089 |
1.6089 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0596 |
3.85% |
| 2026-02-06 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5493 |
1.5493 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0280 |
-1.81% |
| 2026-02-05 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5773 |
1.5773 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0233 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6006 |
1.6006 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0494 |
-3.09% |
| 2026-02-03 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0102 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0468 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6866 |
1.6866 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0216 |
1.30% |
| 2026-01-29 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0255 |
-1.51% |
| 2026-01-28 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6950 |
1.6950 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0218 |
1.30% |
| 2026-01-26 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6732 |
1.6732 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0124 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6856 |
1.6856 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2026-01-22 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6976 |
1.6976 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0253 |
1.51% |
| 2026-01-21 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6723 |
1.6723 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0342 |
2.09% |
| 2026-01-20 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6381 |
1.6381 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0346 |
-2.07% |
| 2026-01-19 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6727 |
1.6727 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0207 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6934 |
1.6934 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6985 |
1.6985 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6982 |
1.6982 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0323 |
1.94% |
| 2026-01-13 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6659 |
1.6659 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0424 |
-2.48% |
| 2026-01-12 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7083 |
1.7083 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0661 |
4.03% |
| 2026-01-09 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0265 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6157 |
1.6157 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6138 |
1.6138 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6122 |
1.6122 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0110 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0473 |
3.04% |
| 2025-12-31 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0151 |
-0.96% |
| 2025-12-30 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0191 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0118 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0347 |
2.31% |
| 2025-12-19 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0067 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4934 |
1.4934 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0256 |
-1.69% |
| 2025-12-17 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5190 |
1.5190 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0493 |
3.35% |
| 2025-12-16 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4697 |
1.4697 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0361 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5058 |
1.5058 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0285 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0188 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0401 |
-2.65% |
| 2025-12-10 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5556 |
1.5556 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0192 |
1.25% |
| 2025-12-08 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5325 |
1.5325 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0443 |
2.98% |
| 2025-12-05 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0130 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4900 |
1.4900 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0338 |
2.31% |
| 2025-11-28 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0504 |
3.55% |
| 2025-11-25 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4189 |
1.4189 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0267 |
1.92% |
| 2025-11-24 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.3820 |
1.3820 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0569 |
-3.95% |
| 2025-11-20 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-11-17 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0136 |
0.95% |
| 2025-11-14 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0457 |
-3.11% |
| 2025-11-13 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0337 |
-2.31% |
| 2025-11-10 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4918 |
1.4918 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0125 |
-0.83% |
| 2025-11-07 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0297 |
-1.94% |
| 2025-11-06 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5340 |
1.5340 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0432 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4908 |
1.4908 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2025-11-04 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0166 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0485 |
-3.10% |
| 2025-10-30 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5650 |
1.5650 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0353 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6003 |
1.6003 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5962 |
1.5962 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0363 |
2.33% |
| 2025-10-24 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5599 |
1.5599 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0736 |
4.95% |
| 2025-10-23 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2025-10-22 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0626 |
4.36% |
| 2025-10-20 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0254 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0408 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0230 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4293 |
1.4293 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0720 |
-4.80% |
| 2025-10-13 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0723 |
-4.58% |
| 2025-10-09 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0161 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5634 |
1.5634 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0179 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0495 |
-3.11% |
| 2025-09-25 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0394 |
2.54% |
| 2025-09-24 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0267 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0288 |
1.92% |
| 2025-09-19 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5012 |
1.5012 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5099 |
1.5099 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
023385 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5071 |
1.5071 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0017 |
0.11% |
