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银河强化债券C基金净值查询(023409)

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今天最新净值 1.1052 -0.0001 -0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 0.0013 0.1171% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1052
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1980亿
  • 最近资产：0.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏璇
近半年银河强化债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银河强化债券C(023409)基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023409 银河强化债券C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-09-16 023409 银河强化债券C 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 023409 银河强化债券C 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 023409 银河强化债券C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-09-11 023409 银河强化债券C 1.1053 1.1053 1.1063 1.1063 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 023409 银河强化债券C 1.1063 1.1063 1.1066 1.1066 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 023409 银河强化债券C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-09-08 023409 银河强化债券C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-09-07 023409 银河强化债券C 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2026-09-04 023409 银河强化债券C 1.1063 1.1063 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 023409 银河强化债券C 1.1065 1.1065 1.1055 1.1055 0.0010 0.09%
2026-09-02 023409 银河强化债券C 1.1055 1.1055 1.1061 1.1061 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 023409 银河强化债券C 1.1061 1.1061 1.1051 1.1051 0.0010 0.09%
2026-08-31 023409 银河强化债券C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2026-08-28 023409 银河强化债券C 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023409 银河强化债券C 1.1050 1.1050 1.1059 1.1059 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 023409 银河强化债券C 1.1059 1.1059 1.1062 1.1062 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 023409 银河强化债券C 1.1062 1.1062 1.1065 1.1065 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 023409 银河强化债券C 1.1065 1.1065 1.1056 1.1056 0.0009 0.08%
2026-08-21 023409 银河强化债券C 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023409 银河强化债券C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-08-19 023409 银河强化债券C 1.1057 1.1057 1.1067 1.1067 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 023409 银河强化债券C 1.1067 1.1067 1.1058 1.1058 0.0009 0.08%
2026-08-17 023409 银河强化债券C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2026-08-14 023409 银河强化债券C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2026-08-13 023409 银河强化债券C 1.1054 1.1054 1.1050 1.1050 0.0004 0.04%
2026-08-12 023409 银河强化债券C 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 023409 银河强化债券C 1.1052 1.1052 1.1066 1.1066 -0.0014 -0.13%
2026-08-10 023409 银河强化债券C 1.1066 1.1066 1.1053 1.1053 0.0013 0.12%
2026-08-07 023409 银河强化债券C 1.1053 1.1053 1.1043 1.1043 0.0010 0.09%
2026-08-06 023409 银河强化债券C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-08-05 023409 银河强化债券C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2026-08-04 023409 银河强化债券C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-08-03 023409 银河强化债券C 1.1039 1.1039 1.1043 1.1043 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 023409 银河强化债券C 1.1043 1.1043 1.1038 1.1038 0.0005 0.05%
2026-07-30 023409 银河强化债券C 1.1038 1.1038 1.1025 1.1025 0.0013 0.12%
2026-07-29 023409 银河强化债券C 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 023409 银河强化债券C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-07-27 023409 银河强化债券C 1.1026 1.1026 1.1028 1.1028 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 023409 银河强化债券C 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 023409 银河强化债券C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-07-22 023409 银河强化债券C 1.1029 1.1029 1.1021 1.1021 0.0008 0.07%
2026-07-21 023409 银河强化债券C 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2026-07-20 023409 银河强化债券C 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2026-07-17 023409 银河强化债券C 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2026-07-16 023409 银河强化债券C 1.1016 1.1016 1.1018 1.1018 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 023409 银河强化债券C 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2026-07-14 023409 银河强化债券C 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-07-13 023409 银河强化债券C 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023409 银河强化债券C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2026-07-09 023409 银河强化债券C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2026-07-08 023409 银河强化债券C 1.1016 1.1016 1.1018 1.1018 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 023409 银河强化债券C 1.1018 1.1018 1.1020 1.1020 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 023409 银河强化债券C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2026-07-03 023409 银河强化债券C 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 023409 银河强化债券C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-07-01 023409 银河强化债券C 1.1020 1.1020 1.1025 1.1025 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 023409 银河强化债券C 1.1025 1.1025 1.1028 1.1028 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 023409 银河强化债券C 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2026-06-26 023409 银河强化债券C 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 023409 银河强化债券C 1.1023 1.1023 1.1017 1.1017 0.0006 0.05%
2026-06-24 023409 银河强化债券C 1.1017 1.1017 1.1020 1.1020 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 023409 银河强化债券C 1.1020 1.1020 1.1033 1.1033 -0.0013 -0.12%
2026-06-22 023409 银河强化债券C 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2026-06-18 023409 银河强化债券C 1.1029 1.1029 1.1050 1.1050 -0.0021 -0.19%
2026-06-17 023409 银河强化债券C 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 023409 银河强化债券C 1.1052 1.1052 1.1058 1.1058 -0.0006 -0.05%
2026-06-15 023409 银河强化债券C 1.1058 1.1058 1.1069 1.1069 -0.0011 -0.10%
2026-06-12 023409 银河强化债券C 1.1069 1.1069 1.1059 1.1059 0.0010 0.09%
2026-06-11 023409 银河强化债券C 1.1059 1.1059 1.1069 1.1069 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 023409 银河强化债券C 1.1069 1.1069 1.1083 1.1083 -0.0014 -0.13%
2026-06-09 023409 银河强化债券C 1.1083 1.1083 1.1102 1.1102 -0.0019 -0.17%
2026-06-08 023409 银河强化债券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-06-05 023409 银河强化债券C 1.1101 1.1101 1.1113 1.1113 -0.0012 -0.11%
2026-06-04 023409 银河强化债券C 1.1113 1.1113 1.1107 1.1107 0.0006 0.05%
2026-06-03 023409 银河强化债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-06-02 023409 银河强化债券C 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-06-01 023409 银河强化债券C 1.1105 1.1105 1.1083 1.1083 0.0022 0.20%
2026-05-29 023409 银河强化债券C 1.1083 1.1083 1.1079 1.1079 0.0004 0.04%
2026-05-28 023409 银河强化债券C 1.1079 1.1079 1.1075 1.1075 0.0004 0.04%
2026-05-27 023409 银河强化债券C 1.1075 1.1075 1.1071 1.1071 0.0004 0.04%
2026-05-26 023409 银河强化债券C 1.1071 1.1071 1.1067 1.1067 0.0004 0.04%
2026-05-25 023409 银河强化债券C 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2026-05-22 023409 银河强化债券C 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 023409 银河强化债券C 1.1063 1.1063 1.1074 1.1074 -0.0011 -0.10%
2026-05-20 023409 银河强化债券C 1.1074 1.1074 1.1078 1.1078 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 023409 银河强化债券C 1.1078 1.1078 1.1065 1.1065 0.0013 0.12%
2026-05-18 023409 银河强化债券C 1.1065 1.1065 1.1060 1.1060 0.0005 0.05%
2026-05-15 023409 银河强化债券C 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 023409 银河强化债券C 1.1070 1.1070 1.1094 1.1094 -0.0024 -0.22%
2026-05-13 023409 银河强化债券C 1.1094 1.1094 1.1090 1.1090 0.0004 0.04%
2026-05-12 023409 银河强化债券C 1.1090 1.1090 1.1083 1.1083 0.0007 0.06%
2026-05-11 023409 银河强化债券C 1.1083 1.1083 1.1056 1.1056 0.0027 0.24%
2026-05-08 023409 银河强化债券C 1.1056 1.1056 1.1058 1.1058 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 023409 银河强化债券C 1.1081 1.1081 1.1099 1.1099 -0.0018 -0.16%
2026-04-29 023409 银河强化债券C 1.1099 1.1099 1.1053 1.1053 0.0046 0.42%
2026-04-28 023409 银河强化债券C 1.1053 1.1053 1.1040 1.1040 0.0013 0.12%
2026-04-27 023409 银河强化债券C 1.1040 1.1040 1.1064 1.1064 -0.0024 -0.22%
2026-04-24 023409 银河强化债券C 1.1064 1.1064 1.1082 1.1082 -0.0018 -0.16%
2026-04-23 023409 银河强化债券C 1.1082 1.1082 1.1096 1.1096 -0.0014 -0.13%
2026-04-22 023409 银河强化债券C 1.1096 1.1096 1.1068 1.1068 0.0028 0.25%
2026-04-21 023409 银河强化债券C 1.1068 1.1068 1.1055 1.1055 0.0013 0.12%
2026-04-20 023409 银河强化债券C 1.1055 1.1055 1.1046 1.1046 0.0009 0.08%
2026-04-17 023409 银河强化债券C 1.1046 1.1046 1.1029 1.1029 0.0017 0.15%
2026-04-16 023409 银河强化债券C 1.1029 1.1029 1.1011 1.1011 0.0018 0.16%
2026-04-15 023409 银河强化债券C 1.1011 1.1011 1.1033 1.1033 -0.0022 -0.20%
2026-04-14 023409 银河强化债券C 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2026-04-13 023409 银河强化债券C 1.1029 1.1029 1.1020 1.1020 0.0009 0.08%
2026-04-10 023409 银河强化债券C 1.1020 1.1020 1.1006 1.1006 0.0014 0.13%
2026-04-09 023409 银河强化债券C 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2026-04-08 023409 银河强化债券C 1.1006 1.1006 1.0988 1.0988 0.0018 0.16%
2026-04-07 023409 银河强化债券C 1.0988 1.0988 1.0971 1.0971 0.0017 0.15%
2026-04-03 023409 银河强化债券C 1.0971 1.0971 1.0977 1.0977 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 023409 银河强化债券C 1.0977 1.0977 1.0993 1.0993 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 023409 银河强化债券C 1.0993 1.0993 1.0982 1.0982 0.0011 0.10%
2026-03-31 023409 银河强化债券C 1.0982 1.0982 1.1012 1.1012 -0.0030 -0.27%
2026-03-30 023409 银河强化债券C 1.1012 1.1012 1.1007 1.1007 0.0005 0.05%
2026-03-27 023409 银河强化债券C 1.1007 1.1007 1.0999 1.0999 0.0008 0.07%
2026-03-26 023409 银河强化债券C 1.0999 1.0999 1.1008 1.1008 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 023409 银河强化债券C 1.1008 1.1008 1.0993 1.0993 0.0015 0.14%
2026-03-24 023409 银河强化债券C 1.0993 1.0993 1.0973 1.0973 0.0020 0.18%
2026-03-23 023409 银河强化债券C 1.0973 1.0973 1.1011 1.1011 -0.0038 -0.35%
2026-03-20 023409 银河强化债券C 1.1011 1.1011 1.1023 1.1023 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 023409 银河强化债券C 1.1023 1.1023 1.1044 1.1044 -0.0021 -0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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