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华安众泰纯债C基金净值查询(023469)

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今天最新净值 1.0047 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0047
成立日期：2025-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李振宇

近一月华安众泰纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安众泰纯债C(023469)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023469	华安众泰纯债C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-12-16	023469	华安众泰纯债C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-12-15	023469	华安众泰纯债C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2025-12-12	023469	华安众泰纯债C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2025-12-11	023469	华安众泰纯债C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-12-10	023469	华安众泰纯债C	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2025-12-09	023469	华安众泰纯债C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-12-08	023469	华安众泰纯债C	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-12-05	023469	华安众泰纯债C	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-12-04	023469	华安众泰纯债C	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%

2025-12-03	023469	华安众泰纯债C	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023469	华安众泰纯债C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-12-01	023469	华安众泰纯债C	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-11-28	023469	华安众泰纯债C	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2025-11-27	023469	华安众泰纯债C	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023469	华安众泰纯债C	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023469	华安众泰纯债C	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	023469	华安众泰纯债C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2025-11-21	023469	华安众泰纯债C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2025-11-20	023469	华安众泰纯债C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-11-19	023469	华安众泰纯债C	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023469	华安众泰纯债C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%