博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(023521)
今天最新净值
1.1089
-0.0185 -1.64%
2025-12-17
- 累计净值：1.1089
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一月博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0256 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0185 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0324 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0303 |
2.68% |
| 2025-12-11 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0254 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0163 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0076 |
0.67% |
|
|
| 2025-12-03 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0199 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0173 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0208 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1141 |
1.1141 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0164 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0271 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0107 |
0.94% |
