博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(023521)
今天最新净值
1.1430
-0.0033 -0.29%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1430
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：14.16亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一月博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521)基金累计收益率-11.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0359 |
3.14% |
| 2026-09-17 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-16 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0327 |
2.94% |
| 2026-09-15 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0107 |
0.97% |
| 2026-09-14 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0163 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0153 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0114 |
0.98% |
|
|
| 2026-09-04 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0188 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1807 |
1.1807 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0225 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0182 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2214 |
1.2214 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0409 |
3.46% |
| 2026-08-28 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0482 |
4.20% |
| 2026-08-26 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0169 |
1.51% |
| 2026-08-24 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0501 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2026-08-19 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1895 |
1.1895 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0862 |
-6.76% |
