华宝深证100指数发起C基金净值查询(023556)
今天最新净值
1.3363
0.0311 2.38%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3148
-0.0215 -1.6076%
- 累计净值：1.3363
- 成立日期：2025-04-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蒋俊阳
近一季,华宝深证100指数发起C(023556)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0218 |
-1.63% |
| 2025-12-17 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0311 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0169 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0162 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0119 |
0.90% |
|
|
| 2025-12-04 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0162 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3089 |
1.3089 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0199 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0174 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.2707 |
1.2707 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0353 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0275 |
-2.03% |
|
|
| 2025-11-13 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0206 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0160 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0217 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0196 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0227 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0239 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0165 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0273 |
2.06% |
| 2025-10-23 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3273 |
1.3273 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0289 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0130 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.2854 |
1.2854 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0366 |
-2.77% |
| 2025-10-16 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3186 |
1.3186 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0227 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.2959 |
1.2959 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0304 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0391 |
-2.83% |
| 2025-10-09 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0168 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0268 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0218 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0204 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0038 |
0.29% |
