富安达上清所0-3年政金债指数D基金净值查询(023558)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0176
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.9713亿
- 最近资产：32.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑良海
近一月富安达上清所0-3年政金债指数D基金净值查询
近一月,富安达上清所0-3年政金债指数D(023558)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
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| 2026-09-16 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0176 |
1.0176 |
1.0174 |
1.0174 |
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| 2026-09-15 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0174 |
1.0174 |
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1.0173 |
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| 2026-09-14 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0173 |
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1.0172 |
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| 2026-09-11 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0172 |
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1.0174 |
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| 2026-09-10 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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| 2026-09-09 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0175 |
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| 2026-09-08 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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| 2026-09-07 |
023558 |
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| 2026-09-04 |
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富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0172 |
1.0172 |
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| 2026-09-03 |
023558 |
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| 2026-09-02 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
023558 |
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1.0164 |
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| 2026-08-28 |
023558 |
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| 2026-08-27 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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| 2026-08-26 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0166 |
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| 2026-08-25 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0168 |
1.0168 |
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1.0169 |
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| 2026-08-24 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0169 |
1.0169 |
1.0164 |
1.0164 |
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| 2026-08-21 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
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| 2026-08-20 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0164 |
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1.0165 |
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| 2026-08-19 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0165 |
1.0165 |
1.0169 |
1.0169 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0169 |
1.0169 |
1.0167 |
1.0167 |
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