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长城中短债债券A基金净值查询(023589)

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今天最新净值 1.1351 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1351
成立日期：2025-03-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.7754亿
最近资产：0.86亿
基金公司：长城基金
基金经理：华吉昶

近一月长城中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城中短债债券A(023589)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023589	长城中短债债券A	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2026-09-16	023589	长城中短债债券A	1.1351	1.1351	1.1351	1.1351	0.0000	0.00%
2026-09-15	023589	长城中短债债券A	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350	0.0001	0.01%
2026-09-14	023589	长城中短债债券A	1.1350	1.1350	1.1348	1.1348	0.0002	0.02%
2026-09-11	023589	长城中短债债券A	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-09-10	023589	长城中短债债券A	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2026-09-09	023589	长城中短债债券A	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2026-09-08	023589	长城中短债债券A	1.1346	1.1346	1.1346	1.1346	0.0000	0.00%
2026-09-07	023589	长城中短债债券A	1.1346	1.1346	1.1338	1.1338	0.0008	0.07%
2026-09-04	023589	长城中短债债券A	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%

2026-09-03	023589	长城中短债债券A	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2026-09-02	023589	长城中短债债券A	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-09-01	023589	长城中短债债券A	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2026-08-31	023589	长城中短债债券A	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-08-28	023589	长城中短债债券A	1.1335	1.1335	1.1336	1.1336	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023589	长城中短债债券A	1.1336	1.1336	1.1337	1.1337	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023589	长城中短债债券A	1.1337	1.1337	1.1339	1.1339	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	023589	长城中短债债券A	1.1339	1.1339	1.1334	1.1334	0.0005	0.04%
2026-08-24	023589	长城中短债债券A	1.1334	1.1334	1.1331	1.1331	0.0003	0.03%
2026-08-21	023589	长城中短债债券A	1.1331	1.1331	1.1331	1.1331	0.0000	0.00%
2026-08-20	023589	长城中短债债券A	1.1331	1.1331	1.1329	1.1329	0.0002	0.02%
2026-08-19	023589	长城中短债债券A	1.1329	1.1329	1.1329	1.1329	0.0000	0.00%
2026-08-18	023589	长城中短债债券A	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.16%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城优化C	7.2794	0.79%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%