中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金净值查询(023595)

今天最新净值 1.2095 -0.0241 -1.95% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2245 0.0323 2.7095%

累计净值：1.2095
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7123亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一季中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595)基金累计收益率-4.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1922	1.1922	1.2095	1.2095	-0.0173	-1.43%
2025-12-15	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2095	1.2095	1.2336	1.2336	-0.0241	-1.95%
2025-12-12	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2336	1.2336	1.2169	1.2169	0.0167	1.37%
2025-12-11	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2169	1.2169	1.2373	1.2373	-0.0204	-1.65%
2025-12-10	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2373	1.2373	1.2380	1.2380	-0.0007	-0.06%
2025-12-09	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2380	1.2380	1.2313	1.2313	0.0067	0.54%
2025-12-08	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2313	1.2313	1.2137	1.2137	0.0176	1.45%
2025-12-05	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2137	1.2137	1.2107	1.2107	0.0030	0.25%
2025-12-04	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2107	1.2107	1.2059	1.2059	0.0048	0.40%
2025-12-03	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2059	1.2059	1.2211	1.2211	-0.0152	-1.24%

2025-12-02	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2211	1.2211	1.2253	1.2253	-0.0042	-0.34%
2025-12-01	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2253	1.2253	1.2022	1.2022	0.0231	1.92%
2025-11-28	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2022	1.2022	1.1937	1.1937	0.0085	0.71%
2025-11-27	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1937	1.1937	1.1856	1.1856	0.0081	0.68%
2025-11-26	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1856	1.1856	1.1707	1.1707	0.0149	1.27%
2025-11-25	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1707	1.1707	1.1511	1.1511	0.0196	1.70%
2025-11-24	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1511	1.1511	1.1478	1.1478	0.0033	0.29%
2025-11-21	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1478	1.1478	1.1867	1.1867	-0.0389	-3.28%
2025-11-20	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1867	1.1867	1.1884	1.1884	-0.0017	-0.14%
2025-11-19	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1884	1.1884	1.1992	1.1992	-0.0108	-0.90%
2025-11-18	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1992	1.1992	1.1994	1.1994	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1994	1.1994	1.1972	1.1972	0.0022	0.18%
2025-11-14	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1972	1.1972	1.2188	1.2188	-0.0216	-1.77%
2025-11-13	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2188	1.2188	1.2089	1.2089	0.0099	0.82%
2025-11-12	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2089	1.2089	1.2115	1.2115	-0.0026	-0.21%

2025-11-11	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2115	1.2115	1.2271	1.2271	-0.0156	-1.27%
2025-11-10	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2271	1.2271	1.2282	1.2282	-0.0011	-0.09%
2025-11-07	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2282	1.2282	1.2422	1.2422	-0.0140	-1.13%
2025-11-06	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2422	1.2422	1.2198	1.2198	0.0224	1.84%
2025-11-05	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2198	1.2198	1.2222	1.2222	-0.0024	-0.20%
2025-11-04	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2222	1.2222	1.2426	1.2426	-0.0204	-1.64%
2025-11-03	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2426	1.2426	1.2349	1.2349	0.0077	0.62%
2025-10-31	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2349	1.2349	1.2526	1.2526	-0.0177	-1.41%
2025-10-30	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2526	1.2526	1.2791	1.2791	-0.0265	-2.07%
2025-10-29	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2791	1.2791	1.2696	1.2696	0.0095	0.75%
2025-10-28	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2696	1.2696	1.2728	1.2728	-0.0032	-0.25%
2025-10-27	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2728	1.2728	1.2516	1.2516	0.0212	1.69%
2025-10-24	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2516	1.2516	1.2135	1.2135	0.0381	3.14%
2025-10-23	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2135	1.2135	1.2150	1.2150	-0.0015	-0.12%
2025-10-22	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2150	1.2150	1.2213	1.2213	-0.0063	-0.52%
2025-10-21	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2213	1.2213	1.1911	1.1911	0.0302	2.54%
2025-10-20	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1911	1.1911	1.1751	1.1751	0.0160	1.36%
2025-10-17	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.1751	1.1751	1.2206	1.2206	-0.0455	-3.73%
2025-10-16	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2206	1.2206	1.2295	1.2295	-0.0089	-0.72%
2025-10-15	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2295	1.2295	1.2059	1.2059	0.0236	1.96%
2025-10-14	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2059	1.2059	1.2476	1.2476	-0.0417	-3.34%
2025-10-13	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2476	1.2476	1.2659	1.2659	-0.0183	-1.45%
2025-10-10	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2659	1.2659	1.3109	1.3109	-0.0450	-3.43%
2025-10-09	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3109	1.3109	1.2943	1.2943	0.0166	1.28%
2025-09-30	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2943	1.2943	1.2794	1.2794	0.0149	1.16%
2025-09-29	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2794	1.2794	1.2674	1.2674	0.0120	0.95%
2025-09-26	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2674	1.2674	1.3024	1.3024	-0.0350	-2.69%
2025-09-25	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3024	1.3024	1.2992	1.2992	0.0032	0.25%
2025-09-24	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2992	1.2992	1.2798	1.2798	0.0194	1.52%
2025-09-23	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2798	1.2798	1.2870	1.2870	-0.0072	-0.56%
2025-09-22	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2870	1.2870	1.2558	1.2558	0.0312	2.48%
2025-09-19	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2558	1.2558	1.2634	1.2634	-0.0076	-0.60%
2025-09-18	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2634	1.2634	1.2672	1.2672	-0.0038	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%