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前海开源鼎瑞债券D基金净值查询(023646)

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  • 累计净值：1.0992
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1506亿
  • 最近资产：0.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李炳智
近半年前海开源鼎瑞债券D基金净值查询
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近半年,前海开源鼎瑞债券D(023646)基金累计收益率1.39%
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2026-06-02 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0681 1.0941 1.0682 1.0942 -0.0001 -0.01%
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2026-05-28 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0672 1.0932 1.0668 1.0928 0.0004 0.04%
2026-05-27 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0668 1.0928 1.0661 1.0921 0.0007 0.07%
2026-05-26 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0661 1.0921 1.0656 1.0916 0.0005 0.05%
2026-05-25 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0656 1.0916 1.0654 1.0914 0.0002 0.02%
2026-05-22 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0654 1.0914 1.0657 1.0917 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0657 1.0917 1.0658 1.0918 -0.0001 -0.01%
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2026-04-20 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0638 1.0898 1.0636 1.0896 0.0002 0.02%
2026-04-17 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0636 1.0896 1.0630 1.0890 0.0006 0.06%
2026-04-16 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0630 1.0890 1.0627 1.0887 0.0003 0.03%
2026-04-15 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0627 1.0887 1.0624 1.0884 0.0003 0.03%
2026-04-14 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0624 1.0884 1.0619 1.0879 0.0005 0.05%
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2026-04-10 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0617 1.0877 1.0617 1.0877 0.0000 0.00%
2026-04-09 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0617 1.0877 1.0620 1.0880 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0620 1.0880 1.0616 1.0876 0.0004 0.04%
2026-04-07 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0616 1.0876 1.0611 1.0871 0.0005 0.05%
2026-04-03 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0611 1.0871 1.0605 1.0865 0.0006 0.06%
2026-04-02 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0605 1.0865 1.0604 1.0864 0.0001 0.01%
2026-04-01 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0604 1.0864 1.0605 1.0865 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0605 1.0865 1.0605 1.0865 0.0000 0.00%
2026-03-30 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0605 1.0865 1.0598 1.0858 0.0007 0.07%
2026-03-27 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0598 1.0858 1.0596 1.0856 0.0002 0.02%
2026-03-26 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0596 1.0856 1.0595 1.0855 0.0001 0.01%
2026-03-25 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0595 1.0855 1.0592 1.0852 0.0003 0.03%
2026-03-24 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0592 1.0852 1.0590 1.0850 0.0002 0.02%
2026-03-23 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0590 1.0850 1.0591 1.0851 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0591 1.0851 1.0591 1.0851 0.0000 0.00%
2026-03-19 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0591 1.0851 1.0591 1.0851 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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