国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A基金净值查询(023662)
今天最新净值
1.0064
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.0064
- 成立日期：2025-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.71亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近半年国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A基金净值查询
近半年,国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023662 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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|
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0064 |
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1.0062 |
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023662 |
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1.0062 |
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1.0059 |
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| 2025-11-12 |
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|
|
| 2025-11-11 |
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| 2025-11-07 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0058 |
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| 2025-11-05 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0058 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0058 |
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023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0053 |
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1.0051 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0051 |
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1.0049 |
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023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0049 |
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1.0047 |
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| 2025-10-28 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0047 |
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| 2025-10-27 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0045 |
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1.0043 |
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| 2025-10-24 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
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| 2025-10-23 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0043 |
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| 2025-10-22 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0042 |
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1.0041 |
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| 2025-10-21 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0041 |
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1.0040 |
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| 2025-10-20 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0040 |
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1.0039 |
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| 2025-10-17 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0039 |
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| 2025-10-16 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0037 |
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| 2025-10-15 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
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| 2025-10-14 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0036 |
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1.0035 |
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| 2025-10-13 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0035 |
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1.0032 |
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| 2025-10-10 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0032 |
1.0032 |
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1.0031 |
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| 2025-10-09 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0031 |
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1.0026 |
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| 2025-09-30 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0026 |
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1.0023 |
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023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0023 |
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1.0021 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0021 |
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1.0019 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0019 |
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1.0023 |
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-0.04% |
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023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0023 |
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1.0026 |
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-0.03% |
| 2025-09-23 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0026 |
1.0026 |
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1.0028 |
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-0.02% |
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023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
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023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0028 |
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1.0029 |
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-0.01% |
| 2025-09-18 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0030 |
1.0030 |
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1.0028 |
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| 2025-09-16 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
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| 2025-09-15 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0028 |
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1.0024 |
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0.04% |
| 2025-09-12 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0024 |
1.0022 |
1.0022 |
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0.02% |
| 2025-09-11 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-04 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0002 |
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| 2025-08-28 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0022 |
1.0022 |
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| 2025-08-25 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0019 |
1.0019 |
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| 2025-08-22 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-30 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-18 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0023 |
1.0023 |
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1.0020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0022 |
1.0022 |
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1.0021 |
0.0001 |
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| 2025-07-04 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0006 |
0.00% |
