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鑫元优享30天持有债券A基金净值查询(023703)

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今天最新净值 1.0070 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0070
成立日期：2025-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.44亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕黄轩

近一月鑫元优享30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元优享30天持有债券A(023703)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-12-15	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-12-12	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-12-11	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2025-12-10	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2025-12-09	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2025-12-08	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-12-05	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-12-04	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%

2025-12-02	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-12-01	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2025-11-28	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2025-11-27	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-11-26	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0065	1.0065	1.0066	1.0066	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2025-11-21	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2025-11-20	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-11-19	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-11-18	023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%