华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询(023766)

今天最新净值 1.1701 -0.0049 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1701
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：
基金经理：鲁亚运

近一月华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1646	1.1646	1.1701	1.1701	-0.0055	-0.47%
2026-09-14	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1701	1.1701	1.1750	1.1750	-0.0049	-0.42%
2026-09-11	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1750	1.1750	1.2101	1.2101	-0.0351	-2.99%
2026-09-10	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2101	1.2101	1.2011	1.2011	0.0090	0.75%
2026-09-09	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2011	1.2011	1.2032	1.2032	-0.0021	-0.17%
2026-09-08	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2032	1.2032	1.2092	1.2092	-0.0060	-0.50%
2026-09-07	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2092	1.2092	1.2252	1.2252	-0.0160	-1.32%
2026-09-04	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2252	1.2252	1.2178	1.2178	0.0074	0.61%
2026-09-03	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2178	1.2178	1.2080	1.2080	0.0098	0.81%
2026-09-02	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2080	1.2080	1.2321	1.2321	-0.0241	-2.00%

2026-09-01	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2321	1.2321	1.2250	1.2250	0.0071	0.58%
2026-08-31	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2250	1.2250	1.2231	1.2231	0.0019	0.16%
2026-08-28	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2231	1.2231	1.2252	1.2252	-0.0021	-0.17%
2026-08-27	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2252	1.2252	1.2132	1.2132	0.0120	0.99%
2026-08-26	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2132	1.2132	1.1826	1.1826	0.0306	2.59%
2026-08-25	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1826	1.1826	1.1842	1.1842	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1842	1.1842	1.1801	1.1801	0.0041	0.35%
2026-08-21	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1801	1.1801	1.1786	1.1786	0.0015	0.13%
2026-08-20	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1786	1.1786	1.1797	1.1797	-0.0011	-0.09%
2026-08-19	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1797	1.1797	1.1952	1.1952	-0.0155	-1.30%
2026-08-18	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1952	1.1952	1.2110	1.2110	-0.0158	-1.32%
2026-08-17	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2110	1.2110	1.2032	1.2032	0.0078	0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%