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华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询(023766)

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今天最新净值 1.1646 -0.0055 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1646
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：
基金经理：鲁亚运

近一周华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1704	1.1704	1.1646	1.1646	0.0058	0.50%
2026-09-15	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1646	1.1646	1.1701	1.1701	-0.0055	-0.47%
2026-09-14	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1701	1.1701	1.1750	1.1750	-0.0049	-0.42%
2026-09-11	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1750	1.1750	1.2101	1.2101	-0.0351	-2.99%
2026-09-10	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2101	1.2101	1.2011	1.2011	0.0090	0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%