兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A基金净值查询(023775)

今天最新净值 1.0454 -0.0076 -0.72% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0454
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨

近一季兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0311	1.0311	1.0454	1.0454	-0.0143	-1.37%
2025-12-15	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0454	1.0454	1.0530	1.0530	-0.0076	-0.72%
2025-12-12	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0530	1.0530	1.0489	1.0489	0.0041	0.39%
2025-12-11	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0489	1.0489	1.0566	1.0566	-0.0077	-0.73%
2025-12-10	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0566	1.0566	1.0617	1.0617	-0.0051	-0.48%
2025-12-09	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0617	1.0617	1.0624	1.0624	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0624	1.0624	1.0511	1.0511	0.0113	1.08%
2025-12-05	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0511	1.0511	1.0437	1.0437	0.0074	0.71%
2025-12-04	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0437	1.0437	1.0377	1.0377	0.0060	0.58%
2025-12-03	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0377	1.0377	1.0420	1.0420	-0.0043	-0.41%

2025-12-02	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0420	1.0420	1.0444	1.0444	-0.0024	-0.23%
2025-12-01	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0444	1.0444	1.0336	1.0336	0.0108	1.04%
2025-11-28	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0336	1.0336	1.0324	1.0324	0.0012	0.12%
2025-11-27	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0324	1.0324	1.0307	1.0307	0.0017	0.16%
2025-11-26	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0307	1.0307	1.0191	1.0191	0.0116	1.14%
2025-11-25	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0191	1.0191	1.0112	1.0112	0.0079	0.78%
2025-11-24	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0112	1.0112	1.0156	1.0156	-0.0044	-0.43%
2025-11-21	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0156	1.0156	1.0402	1.0402	-0.0246	-2.36%
2025-11-20	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0402	1.0402	1.0457	1.0457	-0.0055	-0.53%
2025-11-19	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0457	1.0457	1.0392	1.0392	0.0065	0.63%
2025-11-18	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0392	1.0392	1.0432	1.0432	-0.0040	-0.38%
2025-11-17	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0432	1.0432	1.0511	1.0511	-0.0079	-0.75%
2025-11-14	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0511	1.0511	1.0703	1.0703	-0.0192	-1.79%
2025-11-13	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0703	1.0703	1.0586	1.0586	0.0117	1.11%
2025-11-12	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0586	1.0586	1.0527	1.0527	0.0059	0.56%

2025-11-11	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0527	1.0527	1.0642	1.0642	-0.0115	-1.08%
2025-11-10	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0642	1.0642	1.0635	1.0635	0.0007	0.07%
2025-11-07	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0635	1.0635	1.0697	1.0697	-0.0062	-0.58%
2025-11-06	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0697	1.0697	1.0531	1.0531	0.0166	1.58%
2025-11-05	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0531	1.0531	1.0507	1.0507	0.0024	0.23%
2025-11-04	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0507	1.0507	1.0588	1.0588	-0.0081	-0.77%
2025-11-03	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0588	1.0588	1.0564	1.0564	0.0024	0.23%
2025-10-31	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0564	1.0564	1.0766	1.0766	-0.0202	-1.88%
2025-10-30	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0766	1.0766	1.0872	1.0872	-0.0106	-0.97%
2025-10-29	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0872	1.0872	1.0746	1.0746	0.0126	1.17%
2025-10-28	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0746	1.0746	1.0814	1.0814	-0.0068	-0.63%
2025-10-27	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0814	1.0814	1.0661	1.0661	0.0153	1.44%
2025-10-24	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0661	1.0661	1.0484	1.0484	0.0177	1.69%
2025-10-23	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0484	1.0484	1.0479	1.0479	0.0005	0.05%
2025-10-22	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0479	1.0479	1.0505	1.0505	-0.0026	-0.25%
2025-10-21	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0505	1.0505	1.0285	1.0285	0.0220	2.14%
2025-10-20	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0285	1.0285	1.0213	1.0213	0.0072	0.70%
2025-10-17	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0213	1.0213	1.0387	1.0387	-0.0174	-1.68%
2025-10-16	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0387	1.0387	1.0349	1.0349	0.0038	0.37%
2025-10-15	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0349	1.0349	1.0143	1.0143	0.0206	2.03%
2025-10-14	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0143	1.0143	1.0298	1.0298	-0.0155	-1.51%
2025-10-13	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0298	1.0298	1.0380	1.0380	-0.0082	-0.79%
2025-10-10	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0380	1.0380	1.0612	1.0612	-0.0232	-2.19%
2025-10-09	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0612	1.0612	1.0467	1.0467	0.0145	1.39%
2025-09-30	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0467	1.0467	1.0456	1.0456	0.0011	0.11%
2025-09-29	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0456	1.0456	1.0360	1.0360	0.0096	0.93%
2025-09-26	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0360	1.0360	1.0468	1.0468	-0.0108	-1.03%
2025-09-25	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0468	1.0468	1.0247	1.0247	0.0221	0.00%
2025-09-19	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0247	1.0247	1.0255	1.0255	-0.0008	0.00%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0027	0.00%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0017	0.00%
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兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0103	-0.08%
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兴银中证红利低波动指数发起A	0.9659	-0.44%
兴银聚优智选混合发起A	1.5143	-0.79%
兴银聚优智选混合发起C	1.5096	-0.80%
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兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0279	-0.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
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金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%