兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A基金净值查询(023775)
今天最新净值
1.0454
-0.0076 -0.72%
2025-12-16
- 累计净值：1.0454
- 成立日期：2025-08-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：刘帆 翁子晨
近一月兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A基金净值查询
近一月,兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0113 |
1.08% |
| 2025-12-05 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0043 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-02 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0108 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0116 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0246 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0079 |
-0.75% |
