国投瑞银优化增强债券E基金净值查询(023790)
今天最新净值
1.4013
0.0004 0.03%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3922
0.0009 0.0613%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4013
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：54.4875亿
- 最近资产：70.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：綦缚鹏 杨枫
近半年,国投瑞银优化增强债券E(023790)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4029 |
1.4029 |
1.4013 |
1.4013 |
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0.11% |
| 2026-09-17 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4013 |
1.4013 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4009 |
1.4009 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4006 |
1.4006 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4014 |
1.4014 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4018 |
1.4018 |
1.4051 |
1.4051 |
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-0.23% |
| 2026-09-10 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4051 |
1.4051 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4070 |
1.4070 |
1.4063 |
1.4063 |
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0.05% |
| 2026-09-08 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4063 |
1.4063 |
1.4060 |
1.4060 |
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0.02% |
| 2026-09-07 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4060 |
1.4060 |
1.4082 |
1.4082 |
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|
|
| 2026-09-04 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
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1.4082 |
1.4082 |
1.4082 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4082 |
1.4082 |
1.4067 |
1.4067 |
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0.11% |
| 2026-09-02 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4067 |
1.4067 |
1.4089 |
1.4089 |
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-0.16% |
| 2026-09-01 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
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1.4089 |
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1.4090 |
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-0.01% |
| 2026-08-31 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
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1.4090 |
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1.4086 |
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| 2026-08-28 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4086 |
1.4086 |
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1.4076 |
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| 2026-08-27 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4076 |
1.4076 |
1.4054 |
1.4054 |
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0.16% |
| 2026-08-26 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4054 |
1.4054 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4036 |
1.4036 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4036 |
1.4036 |
1.4034 |
1.4034 |
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0.01% |
| 2026-08-21 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4034 |
1.4034 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4038 |
1.4038 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4038 |
1.4038 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4068 |
1.4068 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4057 |
1.4057 |
1.4033 |
1.4033 |
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0.17% |
|
|
| 2026-08-14 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4033 |
1.4033 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4038 |
1.4038 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4051 |
1.4051 |
1.4054 |
1.4054 |
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-0.02% |
| 2026-08-11 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4054 |
1.4054 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4070 |
1.4070 |
1.4050 |
1.4050 |
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| 2026-08-07 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4050 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4050 |
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0.00% |
| 2026-08-06 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4050 |
1.4050 |
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1.4038 |
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0.09% |
| 2026-08-05 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4038 |
1.4038 |
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1.4014 |
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0.17% |
| 2026-08-04 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4014 |
1.4014 |
1.4021 |
1.4021 |
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-0.05% |
| 2026-08-03 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4021 |
1.4021 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4024 |
1.4024 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4023 |
1.4023 |
1.4021 |
1.4021 |
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0.01% |
| 2026-07-29 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4021 |
1.4021 |
1.3989 |
1.3989 |
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0.23% |
| 2026-07-28 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3989 |
1.3989 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4002 |
1.4002 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3982 |
1.3982 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4026 |
1.4026 |
1.4007 |
1.4007 |
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0.14% |
| 2026-07-22 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4007 |
1.4007 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3989 |
1.3989 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3964 |
1.3964 |
1.3931 |
1.3931 |
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0.24% |
| 2026-07-17 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3931 |
1.3931 |
1.3948 |
1.3948 |
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-0.12% |
| 2026-07-16 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3948 |
1.3948 |
1.3976 |
1.3976 |
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-0.20% |
| 2026-07-15 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3976 |
1.3976 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0021 |
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| 2026-07-14 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3955 |
1.3955 |
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| 2026-07-13 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3919 |
1.3919 |
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1.3953 |
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-0.24% |
| 2026-07-10 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3953 |
1.3953 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3970 |
1.3970 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3967 |
1.3967 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3991 |
1.3991 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4026 |
1.4026 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4011 |
1.4011 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4028 |
1.4028 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4026 |
1.4026 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3992 |
1.3992 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3988 |
1.3988 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3971 |
1.3971 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3991 |
1.3991 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3980 |
1.3980 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3959 |
1.3959 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3997 |
1.3997 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3945 |
1.3945 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3976 |
1.3976 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3974 |
1.3974 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3986 |
1.3986 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3955 |
1.3955 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3930 |
1.3930 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3951 |
1.3951 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3967 |
1.3967 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3948 |
1.3948 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3984 |
1.3984 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3981 |
1.3981 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3982 |
1.3982 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3980 |
1.3980 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3970 |
1.3970 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-05-29 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3923 |
1.3923 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3946 |
1.3946 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3957 |
1.3957 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3964 |
1.3964 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3923 |
1.3923 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3920 |
1.3920 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3905 |
1.3905 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3916 |
1.3916 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3917 |
1.3917 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3887 |
1.3887 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3909 |
1.3909 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3924 |
1.3924 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3953 |
1.3953 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3954 |
1.3954 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3961 |
1.3961 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3952 |
1.3952 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3967 |
1.3967 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3975 |
1.3975 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3929 |
1.3929 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3915 |
1.3915 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3920 |
1.3920 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3929 |
1.3929 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3942 |
1.3942 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3936 |
1.3936 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3916 |
1.3916 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3909 |
1.3909 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3919 |
1.3919 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3902 |
1.3902 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3893 |
1.3893 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3878 |
1.3878 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3897 |
1.3897 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3897 |
1.3897 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3906 |
1.3906 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-04-07 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3855 |
1.3855 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3831 |
1.3831 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3830 |
1.3830 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3851 |
1.3851 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3816 |
1.3816 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3845 |
1.3845 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3837 |
1.3837 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3821 |
1.3821 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3848 |
1.3848 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3821 |
1.3821 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-03-23 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3774 |
1.3774 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-03-20 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3839 |
1.3839 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.3864 |
1.3864 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0063 |
-0.45% |
