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国投瑞银优化增强债券E基金净值查询(023790)

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今天最新净值 1.4009 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3922 0.0009 0.0613% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4009
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：54.4875亿
最近资产：70.97亿
基金公司：
基金经理：綦缚鹏杨枫

近一周国投瑞银优化增强债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银优化增强债券E(023790)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023790	国投瑞银优化增强债券E	1.4013	1.4013	1.4009	1.4009	0.0004	0.03%
2026-09-16	023790	国投瑞银优化增强债券E	1.4009	1.4009	1.4006	1.4006	0.0003	0.02%
2026-09-15	023790	国投瑞银优化增强债券E	1.4006	1.4006	1.4014	1.4014	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	023790	国投瑞银优化增强债券E	1.4014	1.4014	1.4018	1.4018	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	023790	国投瑞银优化增强债券E	1.4018	1.4018	1.4051	1.4051	-0.0033	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%