华商中证500指数增强C基金净值查询(023827)
今天最新净值
1.2839
0.0086 0.67%
2026-07-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3576
0.0190 1.4211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2839
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默 海洋
近一季,华商中证500指数增强C(023827)基金累计收益率-2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-14 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.2753 |
1.2753 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0485 |
-3.66% |
| 2026-07-10 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3290 |
1.3290 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0298 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0336 |
-2.47% |
| 2026-07-01 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0052 |
0.38% |
|
|
| 2026-06-30 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0244 |
1.83% |
| 2026-06-29 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0391 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0153 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0208 |
1.56% |
| 2026-06-23 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0172 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0194 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-06-17 |
023827 |
华商中证500指数增强C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0077 |
0.58% |
