| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商信用增强A | 2.0530 | 0.83% |
| 华商信用增强C | 1.9640 | 0.82% |
| 华商利欣回报债券A | 1.2732 | 0.65% |
| 华商利欣回报债券C | 1.2616 | 0.64% |
| 华商稳健A | 1.8180 | 0.17% |
| 华商稳健B | 1.7910 | 0.17% |
| 华商可转债A | 2.5218 | 0.02% |
| 华商可转债C | 2.4461 | 0.02% |
| 华商医药消费精选混合C | 0.7383 | 2.00% |
| 华商医药消费精选混合A | 0.7525 | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
