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创金合信中证A500指数增强A基金净值查询(023842)

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今天最新净值 1.0053 0.0019 0.19% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0053
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：董梁孙悦李添峰

近一年创金合信中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,创金合信中证A500指数增强A(023842)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023842	创金合信中证A500指数增强A	1.0053	1.0053	1.0034	1.0034	0.0019	0.19%
2025-12-12	023842	创金合信中证A500指数增强A	1.0034	1.0034	1.0025	1.0025	0.0009	0.09%
2025-12-05	023842	创金合信中证A500指数增强A	1.0025	1.0025	1.0003	1.0003	0.0022	0.22%
2025-11-28	023842	创金合信中证A500指数增强A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-11-24	023842	创金合信中证A500指数增强A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.9673	2.53%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
创金合信医疗保健股票A	2.0057	2.24%
创金合信医疗保健股票C	1.9160	2.24%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8894	1.67%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8719	1.67%
创金合信大健康混合A	0.7207	1.58%
创金合信大健康混合C	0.7068	1.58%
创金合信启富优选股票发起A	1.4490	1.58%
创金合信启富优选股票发起C	1.4332	1.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%