兴业中证A500ETF联接C基金净值查询(023866)
今天最新净值
1.2180
0.0205 1.71%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2006
-0.0174 -1.4282%
- 累计净值：1.2180
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：楼华锋 徐成城
近一周,兴业中证A500ETF联接C(023866)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023866 |
兴业中证A500ETF联接C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
023866 |
兴业中证A500ETF联接C |
1.2180 |
1.2180 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0205 |
1.71% |
| 2025-12-16 |
023866 |
兴业中证A500ETF联接C |
1.1975 |
1.1975 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
023866 |
兴业中证A500ETF联接C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
023866 |
兴业中证A500ETF联接C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0091 |
0.75% |
