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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024014)

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今天最新净值 1.0044 -0.0053 -0.52% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0044
  • 成立日期：2025-08-29
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.25亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：王宝娟
近半年万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014)基金累计收益率-2.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0097 1.0097 -0.0053 -0.52%
2026-09-10 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0133 1.0133 -0.0036 -0.36%
2026-09-09 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0115 1.0115 0.0019 0.19%
2026-09-07 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0088 1.0088 0.0027 0.27%
2026-09-04 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0101 1.0101 -0.0013 -0.13%
2026-09-03 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0082 1.0082 0.0019 0.19%
2026-09-02 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0126 1.0126 -0.0044 -0.43%
2026-09-01 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0160 1.0160 -0.0034 -0.33%
2026-08-31 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0155 1.0155 0.0005 0.05%
2026-08-28 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0179 1.0179 -0.0024 -0.24%
2026-08-27 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0132 1.0132 0.0047 0.46%
2026-08-26 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0118 1.0118 0.0014 0.14%
2026-08-25 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2026-08-24 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0171 1.0171 -0.0057 -0.56%
2026-08-21 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0155 1.0155 0.0016 0.16%
2026-08-20 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0129 1.0129 0.0026 0.26%
2026-08-19 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0257 1.0257 -0.0128 -1.26%
2026-08-18 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0271 1.0271 -0.0014 -0.14%
2026-08-17 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0174 1.0174 0.0097 0.95%
2026-08-14 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0154 1.0154 0.0020 0.20%
2026-08-13 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0196 1.0196 -0.0042 -0.41%
2026-08-12 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0147 1.0147 0.0049 0.48%
2026-08-11 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0172 1.0172 -0.0025 -0.25%
2026-08-10 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0156 1.0156 0.0016 0.16%
2026-08-07 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0084 1.0084 0.0072 0.71%
2026-08-06 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0069 1.0069 0.0015 0.15%
2026-08-05 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0002 1.0002 0.0067 0.67%
2026-08-04 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9925 0.9925 0.0077 0.77%
2026-08-03 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9952 0.9952 -0.0027 -0.27%
2026-07-31 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9936 0.9936 0.0016 0.16%
2026-07-30 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9961 0.9961 -0.0025 -0.25%
2026-07-29 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9939 0.9939 0.0022 0.22%
2026-07-28 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9939 0.9939 1.0032 1.0032 -0.0093 -0.93%
2026-07-27 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0032 1.0032 0.9992 0.9992 0.0040 0.40%
2026-07-24 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0061 1.0061 -0.0069 -0.69%
2026-07-23 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0043 1.0043 0.0018 0.18%
2026-07-22 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0059 1.0059 -0.0016 -0.16%
2026-07-21 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0059 1.0059 0.9943 0.9943 0.0116 1.15%
2026-07-20 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9904 0.9904 0.0039 0.39%
2026-07-17 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9904 0.9904 1.0053 1.0053 -0.0149 -1.50%
2026-07-16 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0135 1.0135 -0.0082 -0.81%
2026-07-15 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0161 1.0161 -0.0026 -0.26%
2026-07-14 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0074 1.0074 0.0087 0.86%
2026-07-13 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0177 1.0177 -0.0103 -1.02%
2026-07-10 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0263 1.0263 -0.0086 -0.84%
2026-07-09 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0179 1.0179 0.0084 0.82%
2026-07-08 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0191 1.0191 -0.0012 -0.12%
2026-07-07 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0254 1.0254 -0.0063 -0.61%
2026-07-06 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0246 1.0246 0.0008 0.08%
2026-07-03 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0211 1.0211 0.0035 0.34%
2026-07-02 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0342 1.0342 -0.0131 -1.28%
2026-07-01 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0393 1.0393 -0.0051 -0.49%
2026-06-30 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0348 1.0348 0.0045 0.43%
2026-06-29 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0300 1.0300 0.0048 0.47%
2026-06-26 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0402 1.0402 -0.0102 -0.99%
2026-06-25 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0352 1.0352 0.0050 0.48%
2026-06-24 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0334 1.0334 0.0018 0.17%
2026-06-23 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0481 1.0481 -0.0147 -1.42%
2026-06-22 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0405 1.0405 0.0076 0.73%
2026-06-18 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0394 1.0394 0.0011 0.11%
2026-06-17 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0363 1.0363 0.0031 0.30%
2026-06-16 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0402 1.0402 -0.0039 -0.37%
2026-06-15 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0258 1.0258 0.0144 1.38%
2026-06-12 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0203 1.0203 0.0055 0.54%
2026-06-11 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0190 1.0190 0.0013 0.13%
2026-06-10 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0268 1.0268 -0.0078 -0.76%
2026-06-09 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0217 1.0217 0.0051 0.50%
2026-06-08 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0281 1.0281 -0.0064 -0.62%
2026-06-05 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0400 1.0400 -0.0119 -1.16%
2026-06-04 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0427 1.0427 -0.0027 -0.26%
2026-06-03 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0427 1.0427 1.0414 1.0414 0.0013 0.12%
2026-06-02 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0368 1.0368 0.0046 0.44%
2026-06-01 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0370 1.0370 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0413 1.0413 -0.0043 -0.41%
2026-05-28 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0405 1.0405 0.0008 0.08%
2026-05-27 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0458 1.0458 -0.0053 -0.51%
2026-05-26 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0460 1.0460 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0433 1.0433 0.0027 0.26%
2026-05-22 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0372 1.0372 0.0061 0.59%
2026-05-21 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0439 1.0439 -0.0067 -0.64%
2026-05-20 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0425 1.0425 0.0014 0.13%
2026-05-19 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0405 1.0405 0.0020 0.19%
2026-05-18 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0421 1.0421 -0.0016 -0.15%
2026-05-15 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0485 1.0485 -0.0064 -0.61%
2026-05-14 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0558 1.0558 -0.0073 -0.69%
2026-05-13 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0508 1.0508 0.0050 0.48%
2026-05-12 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0531 1.0531 -0.0023 -0.22%
2026-05-11 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0456 1.0456 0.0075 0.72%
2026-05-08 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2026-05-07 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2026-05-06 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0384 1.0384 0.0073 0.70%
2026-04-28 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0326 1.0326 -0.0018 -0.17%
2026-04-27 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2026-04-24 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2026-04-23 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0360 1.0360 -0.0038 -0.37%
2026-04-22 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0304 1.0304 0.0056 0.54%
2026-04-21 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11%
2026-04-20 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2026-04-17 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0299 1.0299 -0.0010 -0.10%
2026-04-16 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0227 1.0227 0.0072 0.70%
2026-04-15 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0249 1.0249 -0.0022 -0.21%
2026-04-14 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0211 1.0211 0.0038 0.37%
2026-04-13 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0217 1.0217 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0183 1.0183 0.0034 0.33%
2026-04-09 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0193 1.0193 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0076 1.0076 0.0117 1.15%
2026-04-07 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0044 1.0044 0.0032 0.32%
2026-04-03 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0063 1.0063 -0.0019 -0.19%
2026-04-02 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0098 1.0098 -0.0035 -0.35%
2026-04-01 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0022 1.0022 0.0076 0.76%
2026-03-31 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0071 1.0071 -0.0049 -0.49%
2026-03-30 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2026-03-27 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0023 1.0023 0.0045 0.45%
2026-03-26 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0088 1.0088 -0.0065 -0.64%
2026-03-25 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0028 1.0028 0.0060 0.60%
2026-03-24 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 0.9922 0.9922 0.0106 1.06%
2026-03-23 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9922 0.9922 1.0050 1.0050 -0.0128 -1.29%
2026-03-20 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0103 1.0103 -0.0053 -0.52%
2026-03-19 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0211 1.0211 -0.0108 -1.06%
2026-03-18 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0186 1.0186 0.0025 0.25%
2026-03-17 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0240 1.0240 -0.0054 -0.53%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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