工银科技先锋混合发起式C基金净值查询(024053)
今天最新净值
1.9560
0.0024 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4462
0.0227 1.5976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9560
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：马丽娜
近一月,工银科技先锋混合发起式C(024053)基金累计收益率-8.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0028 |
2.0028 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0468 |
2.39% |
| 2026-09-14 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9536 |
1.9536 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9536 |
1.9536 |
1.9894 |
1.9894 |
-0.0358 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9894 |
1.9894 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9938 |
1.9938 |
2.0128 |
2.0128 |
-0.0190 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0128 |
2.0128 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0364 |
-1.81% |
| 2026-09-07 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0492 |
2.0492 |
1.9669 |
1.9669 |
0.0823 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9669 |
1.9669 |
2.0567 |
2.0567 |
-0.0898 |
-4.57% |
| 2026-09-03 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0567 |
2.0567 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0184 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0751 |
2.0751 |
2.1096 |
2.1096 |
-0.0345 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1096 |
2.1096 |
2.1879 |
2.1879 |
-0.0783 |
-3.71% |
| 2026-08-31 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1879 |
2.1879 |
2.1518 |
2.1518 |
0.0361 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1518 |
2.1518 |
2.2132 |
2.2132 |
-0.0614 |
-2.85% |
| 2026-08-27 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2132 |
2.2132 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0734 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1398 |
2.1398 |
2.0918 |
2.0918 |
0.0480 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0918 |
2.0918 |
2.1188 |
2.1188 |
-0.0270 |
-1.29% |
| 2026-08-24 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1188 |
2.1188 |
2.1602 |
2.1602 |
-0.0414 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1602 |
2.1602 |
2.1484 |
2.1484 |
0.0118 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1484 |
2.1484 |
2.1288 |
2.1288 |
0.0196 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1288 |
2.1288 |
2.3187 |
2.3187 |
-0.1899 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3187 |
2.3187 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0147 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3040 |
2.3040 |
2.1854 |
2.1854 |
0.1186 |
5.43% |
