工银科技先锋混合发起式C基金净值查询(024053)
今天最新净值
1.9560
0.0024 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4462
0.0227 1.5976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9560
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：马丽娜
近一年,工银科技先锋混合发起式C(024053)基金累计收益率50.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0028 |
2.0028 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0468 |
2.39% |
| 2026-09-14 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9536 |
1.9536 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9536 |
1.9536 |
1.9894 |
1.9894 |
-0.0358 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9894 |
1.9894 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9938 |
1.9938 |
2.0128 |
2.0128 |
-0.0190 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0128 |
2.0128 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0364 |
-1.81% |
| 2026-09-07 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0492 |
2.0492 |
1.9669 |
1.9669 |
0.0823 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9669 |
1.9669 |
2.0567 |
2.0567 |
-0.0898 |
-4.57% |
| 2026-09-03 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0567 |
2.0567 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0184 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0751 |
2.0751 |
2.1096 |
2.1096 |
-0.0345 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1096 |
2.1096 |
2.1879 |
2.1879 |
-0.0783 |
-3.71% |
| 2026-08-31 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1879 |
2.1879 |
2.1518 |
2.1518 |
0.0361 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1518 |
2.1518 |
2.2132 |
2.2132 |
-0.0614 |
-2.85% |
| 2026-08-27 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2132 |
2.2132 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0734 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1398 |
2.1398 |
2.0918 |
2.0918 |
0.0480 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0918 |
2.0918 |
2.1188 |
2.1188 |
-0.0270 |
-1.29% |
| 2026-08-24 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1188 |
2.1188 |
2.1602 |
2.1602 |
-0.0414 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1602 |
2.1602 |
2.1484 |
2.1484 |
0.0118 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1484 |
2.1484 |
2.1288 |
2.1288 |
0.0196 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1288 |
2.1288 |
2.3187 |
2.3187 |
-0.1899 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3187 |
2.3187 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0147 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3040 |
2.3040 |
2.1854 |
2.1854 |
0.1186 |
5.43% |
| 2026-08-14 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1854 |
2.1854 |
2.1798 |
2.1798 |
0.0056 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1798 |
2.1798 |
2.1994 |
2.1994 |
-0.0196 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1994 |
2.1994 |
2.1417 |
2.1417 |
0.0577 |
2.69% |
|
|
| 2026-08-11 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1417 |
2.1417 |
2.1727 |
2.1727 |
-0.0310 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1727 |
2.1727 |
2.1805 |
2.1805 |
-0.0078 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1805 |
2.1805 |
2.1281 |
2.1281 |
0.0524 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1281 |
2.1281 |
2.0899 |
2.0899 |
0.0382 |
1.83% |
| 2026-08-05 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0899 |
2.0899 |
2.0038 |
2.0038 |
0.0861 |
4.30% |
| 2026-08-04 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0038 |
2.0038 |
1.8865 |
1.8865 |
0.1173 |
6.22% |
| 2026-08-03 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.8865 |
1.8865 |
1.9978 |
1.9978 |
-0.1113 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9978 |
1.9978 |
1.9435 |
1.9435 |
0.0543 |
2.79% |
| 2026-07-30 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9435 |
1.9435 |
2.1036 |
2.1036 |
-0.1601 |
-8.24% |
| 2026-07-29 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1036 |
2.1036 |
2.1004 |
2.1004 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1004 |
2.1004 |
2.3005 |
2.3005 |
-0.2001 |
-9.53% |
| 2026-07-27 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3005 |
2.3005 |
2.2164 |
2.2164 |
0.0841 |
3.79% |
| 2026-07-24 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2164 |
2.2164 |
2.2043 |
2.2043 |
0.0121 |
0.55% |
| 2026-07-23 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2043 |
2.2043 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0887 |
-4.02% |
| 2026-07-22 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2930 |
2.2930 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0798 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3728 |
2.3728 |
2.0866 |
2.0866 |
0.2862 |
13.72% |
| 2026-07-20 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0866 |
2.0866 |
2.1518 |
2.1518 |
-0.0652 |
-3.03% |
| 2026-07-17 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1518 |
2.1518 |
2.3553 |
2.3553 |
-0.2035 |
-9.46% |
| 2026-07-16 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3553 |
2.3553 |
2.4616 |
2.4616 |
-0.1063 |
-4.51% |
| 2026-07-15 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4616 |
2.4616 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.1034 |
-4.20% |
| 2026-07-14 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5650 |
2.5650 |
2.4817 |
2.4817 |
0.0833 |
3.36% |
| 2026-07-13 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4817 |
2.4817 |
2.5881 |
2.5881 |
-0.1064 |
-4.11% |
| 2026-07-10 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5881 |
2.5881 |
2.7576 |
2.7576 |
-0.1695 |
-6.55% |
| 2026-07-09 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.7576 |
2.7576 |
2.5699 |
2.5699 |
0.1877 |
7.30% |
| 2026-07-08 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5699 |
2.5699 |
2.5358 |
2.5358 |
0.0341 |
1.34% |
| 2026-07-07 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5358 |
2.5358 |
2.5121 |
2.5121 |
0.0237 |
0.94% |
| 2026-07-06 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5121 |
2.5121 |
2.5281 |
2.5281 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5281 |
2.5281 |
2.5281 |
2.5281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5281 |
2.5281 |
2.7634 |
2.7634 |
-0.2353 |
-9.31% |
| 2026-07-01 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.7634 |
2.7634 |
2.8519 |
2.8519 |
-0.0885 |
-3.20% |
| 2026-06-30 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.8519 |
2.8519 |
2.7164 |
2.7164 |
0.1355 |
4.99% |
| 2026-06-29 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.7164 |
2.7164 |
2.6436 |
2.6436 |
0.0728 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.6436 |
2.6436 |
2.6849 |
2.6849 |
-0.0413 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.6849 |
2.6849 |
2.5912 |
2.5912 |
0.0937 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5912 |
2.5912 |
2.4904 |
2.4904 |
0.1008 |
4.05% |
| 2026-06-23 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4904 |
2.4904 |
2.5332 |
2.5332 |
-0.0428 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5332 |
2.5332 |
2.4989 |
2.4989 |
0.0343 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4989 |
2.4989 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0979 |
4.08% |
| 2026-06-17 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4010 |
2.4010 |
2.3044 |
2.3044 |
0.0966 |
4.19% |
| 2026-06-16 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3044 |
2.3044 |
2.2604 |
2.2604 |
0.0440 |
1.95% |
| 2026-06-15 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2604 |
2.2604 |
2.1391 |
2.1391 |
0.1213 |
5.67% |
| 2026-06-12 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1391 |
2.1391 |
2.1447 |
2.1447 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1447 |
2.1447 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0105 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1342 |
2.1342 |
2.1595 |
2.1595 |
-0.0253 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1595 |
2.1595 |
2.0615 |
2.0615 |
0.0980 |
4.75% |
| 2026-06-08 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0615 |
2.0615 |
2.1226 |
2.1226 |
-0.0611 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1226 |
2.1226 |
2.2286 |
2.2286 |
-0.1060 |
-4.99% |
| 2026-06-04 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2286 |
2.2286 |
2.1974 |
2.1974 |
0.0312 |
1.42% |
| 2026-06-03 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1974 |
2.1974 |
2.1259 |
2.1259 |
0.0715 |
3.36% |
| 2026-06-02 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1259 |
2.1259 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0719 |
3.50% |
| 2026-06-01 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0540 |
2.0540 |
2.1311 |
2.1311 |
-0.0771 |
-3.62% |
| 2026-05-29 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1311 |
2.1311 |
2.2025 |
2.2025 |
-0.0714 |
-3.24% |
| 2026-05-28 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2025 |
2.2025 |
2.1626 |
2.1626 |
0.0399 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1626 |
2.1626 |
2.2076 |
2.2076 |
-0.0450 |
-2.04% |
| 2026-05-26 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2076 |
2.2076 |
2.2126 |
2.2126 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2126 |
2.2126 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0989 |
4.68% |
| 2026-05-22 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1137 |
2.1137 |
2.0466 |
2.0466 |
0.0671 |
3.28% |
| 2026-05-21 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0466 |
2.0466 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0964 |
-4.71% |
| 2026-05-20 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1430 |
2.1430 |
2.0782 |
2.0782 |
0.0648 |
3.12% |
| 2026-05-19 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0782 |
2.0782 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0569 |
2.82% |
| 2026-05-18 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0213 |
2.0213 |
2.0125 |
2.0125 |
0.0088 |
0.44% |
| 2026-05-15 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0125 |
2.0125 |
2.0308 |
2.0308 |
-0.0183 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0308 |
2.0308 |
2.0851 |
2.0851 |
-0.0543 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0851 |
2.0851 |
2.0263 |
2.0263 |
0.0588 |
2.90% |
| 2026-05-12 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0263 |
2.0263 |
1.9659 |
1.9659 |
0.0604 |
3.07% |
| 2026-05-11 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9659 |
1.9659 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0714 |
3.77% |
| 2026-05-08 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.8945 |
1.8945 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0415 |
-2.19% |
| 2026-04-30 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.8471 |
1.8471 |
1.7801 |
1.7801 |
0.0670 |
3.76% |
| 2026-04-29 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7801 |
1.7801 |
1.7594 |
1.7594 |
0.0207 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7594 |
1.7594 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0234 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7828 |
1.7828 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0526 |
3.04% |
| 2026-04-24 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7302 |
1.7302 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0263 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7696 |
1.7696 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0675 |
3.97% |
| 2026-04-21 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7021 |
1.7021 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7074 |
1.7074 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0558 |
3.38% |
| 2026-04-16 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0377 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0139 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.6278 |
1.6278 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0466 |
2.95% |
| 2026-04-13 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0515 |
3.37% |
| 2026-04-09 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0146 |
0.96% |
| 2026-04-08 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5130 |
1.5130 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0954 |
6.73% |
| 2026-04-07 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0163 |
1.16% |
| 2026-04-03 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0133 |
0.96% |
| 2026-04-02 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0428 |
-3.08% |
| 2026-04-01 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4308 |
1.4308 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0578 |
4.21% |
| 2026-03-31 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3730 |
1.3730 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0475 |
-3.46% |
| 2026-03-30 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0298 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0338 |
2.38% |
| 2026-03-24 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4187 |
1.4187 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0298 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3889 |
1.3889 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0672 |
-4.62% |
| 2026-03-20 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0234 |
1.63% |
| 2026-03-19 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0257 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0349 |
2.45% |
| 2026-03-17 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0435 |
-2.97% |
| 2026-03-16 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0369 |
2.58% |
| 2026-03-13 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0208 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0227 |
-1.56% |
| 2026-03-10 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0589 |
4.15% |
| 2026-03-09 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0477 |
-3.36% |
| 2026-03-06 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2026-03-05 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4769 |
1.4769 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0188 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0172 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4753 |
1.4753 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0490 |
-3.21% |
| 2026-03-02 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0323 |
-2.12% |
| 2026-02-26 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0316 |
2.07% |
| 2026-02-25 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0186 |
1.24% |
| 2026-02-24 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5032 |
1.5032 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5081 |
1.5081 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0206 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4875 |
1.4875 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0213 |
-1.43% |
| 2026-02-10 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5088 |
1.5088 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0104 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4984 |
1.4984 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0459 |
3.16% |
| 2026-02-06 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0223 |
-1.54% |
| 2026-02-05 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0146 |
-0.98% |
| 2026-02-04 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4894 |
1.4894 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0349 |
-2.34% |
| 2026-02-03 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-02-02 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0552 |
-3.51% |
| 2026-01-30 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0156 |
1.00% |
| 2026-01-29 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5568 |
1.5568 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0461 |
-2.96% |
| 2026-01-28 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.6029 |
1.6029 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0146 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0398 |
2.57% |
| 2026-01-26 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0222 |
-1.42% |
| 2026-01-22 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0084 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5787 |
1.5787 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0229 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0375 |
-2.35% |
| 2026-01-19 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5933 |
1.5933 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5957 |
1.5957 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0250 |
1.59% |
| 2026-01-15 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0454 |
2.98% |
| 2026-01-14 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0159 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0232 |
-1.51% |
| 2026-01-12 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0310 |
2.05% |
| 2026-01-06 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5081 |
1.5081 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0412 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0250 |
-1.68% |
| 2025-12-30 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4919 |
1.4919 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0084 |
0.57% |
| 2025-12-26 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2025-12-25 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0275 |
1.87% |
| 2025-12-23 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0133 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0528 |
3.76% |
| 2025-12-19 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0321 |
-2.23% |
| 2025-12-17 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4371 |
1.4371 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0534 |
3.86% |
| 2025-12-16 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0159 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3996 |
1.3996 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0325 |
-2.27% |
| 2025-12-12 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0248 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0226 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0165 |
1.17% |
| 2025-12-08 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4116 |
1.4116 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0399 |
2.91% |
| 2025-12-05 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0146 |
1.08% |
| 2025-12-03 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0139 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0424 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3186 |
1.3186 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0376 |
2.94% |
| 2025-11-24 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2729 |
1.2729 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0567 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0385 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0272 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3994 |
1.3994 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0218 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4212 |
1.4212 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0376 |
2.72% |
| 2025-11-05 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3864 |
1.3864 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0482 |
-3.36% |
| 2025-10-30 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0320 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0165 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0430 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4173 |
1.4173 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0604 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0551 |
4.15% |
| 2025-10-20 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3283 |
1.3283 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0303 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0516 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0293 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0570 |
-4.13% |
| 2025-10-13 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3894 |
1.3894 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0549 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0238 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0427 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0307 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0151 |
1.08% |
| 2025-09-22 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0276 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0273 |
2.05% |
| 2025-09-16 |
024053 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0033 |
0.25% |
