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交银120天滚动持有债券C基金净值查询(024301)

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今天最新净值 1.0048 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0048
成立日期：2025-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姬静

近一周交银120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银120天滚动持有债券C(024301)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-12-18	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-12-17	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2025-12-16	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4428	4.26%
交银优择回报灵活配置混合C	3.4357	4.26%
交银启明混合A	1.6377	3.93%
交银启盛混合A	1.6034	3.91%
交银启盛混合C	1.5773	3.91%
交银内核驱动混合	1.1922	3.66%
交银先锋A	2.8995	3.57%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8164	3.52%
交银科锐科技创新混合A	1.6625	3.43%
交银启嘉混合A	1.4301	3.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%