交银120天滚动持有债券C基金净值查询(024301)

今天最新净值 1.0048 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0048
成立日期：2025-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姬静

近一季交银120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银120天滚动持有债券C(024301)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-12-18	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-12-17	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2025-12-16	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-12-15	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0045	1.0045	1.0036	1.0036	0.0009	0.09%
2025-12-12	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0039	1.0039	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2025-12-10	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2025-12-09	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2025-12-08	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-12-04	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0038	1.0038	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-12-02	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2025-11-28	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-11-14	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2025-11-07	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2025-10-31	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0030	1.0030	1.0017	1.0017	0.0013	0.13%
2025-10-24	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0017	1.0017	1.0013	1.0013	0.0004	0.04%
2025-10-17	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0013	1.0013	1.0005	1.0005	0.0008	0.08%
2025-10-10	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0005	1.0005	1.0001	1.0001	0.0004	0.04%
2025-09-30	024301	交银120天滚动持有债券C	1.0001	1.0001	0.9997	0.9997	0.0004	0.04%
2025-09-26	024301	交银120天滚动持有债券C	0.9997	0.9997	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%

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