光大保德信添利30天滚动持有债券C基金净值查询(024324)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0163
- 成立日期：2025-08-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：李怀定 江磊
近一月光大保德信添利30天滚动持有债券C基金净值查询
近一月,光大保德信添利30天滚动持有债券C(024324)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
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| 2026-09-16 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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1.0163 |
1.0162 |
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| 2026-09-15 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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1.0162 |
1.0161 |
1.0161 |
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| 2026-09-14 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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| 2026-09-11 |
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光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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| 2026-09-10 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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| 2026-09-09 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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1.0162 |
1.0162 |
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| 2026-09-08 |
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光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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| 2026-09-07 |
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光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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1.0162 |
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| 2026-09-04 |
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光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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1.0161 |
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1.0160 |
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| 2026-09-03 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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1.0160 |
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| 2026-09-02 |
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光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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1.0159 |
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| 2026-09-01 |
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光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0159 |
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1.0157 |
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| 2026-08-31 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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1.0157 |
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1.0155 |
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| 2026-08-28 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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| 2026-08-27 |
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光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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1.0158 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
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| 2026-08-24 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
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| 2026-08-20 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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1.0157 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
024324 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
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