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光大保德信添利30天滚动持有债券C基金净值查询(024324)

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今天最新净值 1.0163 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0163
成立日期：2025-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定江磊

近一周光大保德信添利30天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信添利30天滚动持有债券C(024324)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024324	光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2026-09-16	024324	光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-09-15	024324	光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2026-09-14	024324	光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2026-09-11	024324	光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.14%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%