平安300ETF联接E基金净值查询(024546)

今天最新净值 1.4364 -0.0089 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4364
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3258亿
最近资产：5.30亿
基金公司：
基金经理：李严

近一季平安300ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安300ETF联接E(024546)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024546	平安300ETF联接E	1.4461	1.4461	1.4364	1.4364	0.0097	0.68%
2026-09-15	024546	平安300ETF联接E	1.4364	1.4364	1.4453	1.4453	-0.0089	-0.62%
2026-09-14	024546	平安300ETF联接E	1.4453	1.4453	1.4546	1.4546	-0.0093	-0.64%
2026-09-11	024546	平安300ETF联接E	1.4546	1.4546	1.4654	1.4654	-0.0108	-0.74%
2026-09-10	024546	平安300ETF联接E	1.4654	1.4654	1.4718	1.4718	-0.0064	-0.43%
2026-09-09	024546	平安300ETF联接E	1.4718	1.4718	1.4676	1.4676	0.0042	0.29%
2026-09-08	024546	平安300ETF联接E	1.4676	1.4676	1.4726	1.4726	-0.0050	-0.34%
2026-09-07	024546	平安300ETF联接E	1.4726	1.4726	1.4645	1.4645	0.0081	0.55%
2026-09-04	024546	平安300ETF联接E	1.4645	1.4645	1.4658	1.4658	-0.0013	-0.09%
2026-09-03	024546	平安300ETF联接E	1.4658	1.4658	1.4643	1.4643	0.0015	0.10%

2026-09-02	024546	平安300ETF联接E	1.4643	1.4643	1.4837	1.4837	-0.0194	-1.31%
2026-09-01	024546	平安300ETF联接E	1.4837	1.4837	1.4878	1.4878	-0.0041	-0.28%
2026-08-31	024546	平安300ETF联接E	1.4878	1.4878	1.4831	1.4831	0.0047	0.32%
2026-08-28	024546	平安300ETF联接E	1.4831	1.4831	1.4894	1.4894	-0.0063	-0.42%
2026-08-27	024546	平安300ETF联接E	1.4894	1.4894	1.4766	1.4766	0.0128	0.87%
2026-08-26	024546	平安300ETF联接E	1.4766	1.4766	1.4650	1.4650	0.0116	0.79%
2026-08-25	024546	平安300ETF联接E	1.4650	1.4650	1.4679	1.4679	-0.0029	-0.20%
2026-08-24	024546	平安300ETF联接E	1.4679	1.4679	1.4851	1.4851	-0.0172	-1.16%
2026-08-21	024546	平安300ETF联接E	1.4851	1.4851	1.4765	1.4765	0.0086	0.58%
2026-08-20	024546	平安300ETF联接E	1.4765	1.4765	1.4751	1.4751	0.0014	0.09%
2026-08-19	024546	平安300ETF联接E	1.4751	1.4751	1.5148	1.5148	-0.0397	-2.62%
2026-08-18	024546	平安300ETF联接E	1.5148	1.5148	1.5189	1.5189	-0.0041	-0.27%
2026-08-17	024546	平安300ETF联接E	1.5189	1.5189	1.4957	1.4957	0.0232	1.55%
2026-08-14	024546	平安300ETF联接E	1.4957	1.4957	1.4948	1.4948	0.0009	0.06%
2026-08-13	024546	平安300ETF联接E	1.4948	1.4948	1.5026	1.5026	-0.0078	-0.52%

2026-08-12	024546	平安300ETF联接E	1.5026	1.5026	1.4942	1.4942	0.0084	0.56%
2026-08-11	024546	平安300ETF联接E	1.4942	1.4942	1.5041	1.5041	-0.0099	-0.66%
2026-08-10	024546	平安300ETF联接E	1.5041	1.5041	1.5017	1.5017	0.0024	0.16%
2026-08-07	024546	平安300ETF联接E	1.5017	1.5017	1.4884	1.4884	0.0133	0.89%
2026-08-06	024546	平安300ETF联接E	1.4884	1.4884	1.4908	1.4908	-0.0024	-0.16%
2026-08-05	024546	平安300ETF联接E	1.4908	1.4908	1.4742	1.4742	0.0166	1.13%
2026-08-04	024546	平安300ETF联接E	1.4742	1.4742	1.4585	1.4585	0.0157	1.08%
2026-08-03	024546	平安300ETF联接E	1.4585	1.4585	1.4700	1.4700	-0.0115	-0.78%
2026-07-31	024546	平安300ETF联接E	1.4700	1.4700	1.4581	1.4581	0.0119	0.82%
2026-07-30	024546	平安300ETF联接E	1.4581	1.4581	1.4727	1.4727	-0.0146	-0.99%
2026-07-29	024546	平安300ETF联接E	1.4727	1.4727	1.4628	1.4628	0.0099	0.68%
2026-07-28	024546	平安300ETF联接E	1.4628	1.4628	1.5026	1.5026	-0.0398	-2.65%
2026-07-27	024546	平安300ETF联接E	1.5026	1.5026	1.4795	1.4795	0.0231	1.56%
2026-07-24	024546	平安300ETF联接E	1.4795	1.4795	1.5029	1.5029	-0.0234	-1.56%
2026-07-23	024546	平安300ETF联接E	1.5029	1.5029	1.4996	1.4996	0.0033	0.22%
2026-07-22	024546	平安300ETF联接E	1.4996	1.4996	1.5064	1.5064	-0.0068	-0.45%
2026-07-21	024546	平安300ETF联接E	1.5064	1.5064	1.4640	1.4640	0.0424	2.90%
2026-07-20	024546	平安300ETF联接E	1.4640	1.4640	1.4438	1.4438	0.0202	1.40%
2026-07-17	024546	平安300ETF联接E	1.4438	1.4438	1.4932	1.4932	-0.0494	-3.31%
2026-07-16	024546	平安300ETF联接E	1.4932	1.4932	1.5178	1.5178	-0.0246	-1.62%
2026-07-15	024546	平安300ETF联接E	1.5178	1.5178	1.5210	1.5210	-0.0032	-0.21%
2026-07-14	024546	平安300ETF联接E	1.5210	1.5210	1.4923	1.4923	0.0287	1.92%
2026-07-13	024546	平安300ETF联接E	1.4923	1.4923	1.5170	1.5170	-0.0247	-1.63%
2026-07-10	024546	平安300ETF联接E	1.5170	1.5170	1.5432	1.5432	-0.0262	-1.70%
2026-07-09	024546	平安300ETF联接E	1.5432	1.5432	1.5066	1.5066	0.0366	2.43%
2026-07-08	024546	平安300ETF联接E	1.5066	1.5066	1.5178	1.5178	-0.0112	-0.74%
2026-07-07	024546	平安300ETF联接E	1.5178	1.5178	1.5324	1.5324	-0.0146	-0.95%
2026-07-06	024546	平安300ETF联接E	1.5324	1.5324	1.5327	1.5327	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	024546	平安300ETF联接E	1.5327	1.5327	1.5239	1.5239	0.0088	0.58%
2026-07-02	024546	平安300ETF联接E	1.5239	1.5239	1.5663	1.5663	-0.0424	-2.71%
2026-07-01	024546	平安300ETF联接E	1.5663	1.5663	1.5724	1.5724	-0.0061	-0.39%
2026-06-30	024546	平安300ETF联接E	1.5724	1.5724	1.5575	1.5575	0.0149	0.96%
2026-06-29	024546	平安300ETF联接E	1.5575	1.5575	1.5393	1.5393	0.0182	1.18%
2026-06-26	024546	平安300ETF联接E	1.5393	1.5393	1.5818	1.5818	-0.0425	-2.69%
2026-06-25	024546	平安300ETF联接E	1.5818	1.5818	1.5587	1.5587	0.0231	1.48%
2026-06-24	024546	平安300ETF联接E	1.5587	1.5587	1.5515	1.5515	0.0072	0.46%
2026-06-23	024546	平安300ETF联接E	1.5515	1.5515	1.5932	1.5932	-0.0417	-2.62%
2026-06-22	024546	平安300ETF联接E	1.5932	1.5932	1.5581	1.5581	0.0351	2.25%
2026-06-18	024546	平安300ETF联接E	1.5581	1.5581	1.5548	1.5548	0.0033	0.21%
2026-06-17	024546	平安300ETF联接E	1.5548	1.5548	1.5405	1.5405	0.0143	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%