永赢沪深300指数增强C基金净值查询(024577)

今天最新净值 0.9736 -0.0032 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0811 0.0045 0.4166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9736
成立日期：2025-10-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.81亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：钱厚翔

近一季永赢沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢沪深300指数增强C(024577)基金累计收益率-10.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9782	0.9782	0.9736	0.9736	0.0046	0.47%
2026-09-15	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9736	0.9736	0.9768	0.9768	-0.0032	-0.33%
2026-09-14	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9768	0.9768	0.9807	0.9807	-0.0039	-0.40%
2026-09-11	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9807	0.9807	0.9886	0.9886	-0.0079	-0.80%
2026-09-10	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9886	0.9886	0.9929	0.9929	-0.0043	-0.43%
2026-09-09	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9929	0.9929	0.9891	0.9891	0.0038	0.38%
2026-09-08	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9891	0.9891	0.9909	0.9909	-0.0018	-0.18%
2026-09-07	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9909	0.9909	0.9898	0.9898	0.0011	0.11%
2026-09-04	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9898	0.9898	0.9951	0.9951	-0.0053	-0.53%
2026-09-03	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9951	0.9951	0.9941	0.9941	0.0010	0.10%

2026-09-02	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9941	0.9941	1.0046	1.0046	-0.0105	-1.05%
2026-09-01	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.04%
2026-08-31	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0042	1.0042	0.9955	0.9955	0.0087	0.87%
2026-08-28	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9955	0.9955	0.9984	0.9984	-0.0029	-0.29%
2026-08-27	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9984	0.9984	0.9844	0.9844	0.0140	1.42%
2026-08-26	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9844	0.9844	0.9790	0.9790	0.0054	0.55%
2026-08-25	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9790	0.9790	0.9811	0.9811	-0.0021	-0.21%
2026-08-24	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9811	0.9811	0.9951	0.9951	-0.0140	-1.41%
2026-08-21	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9951	0.9951	0.9877	0.9877	0.0074	0.75%
2026-08-20	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9877	0.9877	0.9854	0.9854	0.0023	0.23%
2026-08-19	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9854	0.9854	1.0261	1.0261	-0.0407	-3.97%
2026-08-18	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0261	1.0261	1.0310	1.0310	-0.0049	-0.48%
2026-08-17	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0310	1.0310	1.0153	1.0153	0.0157	1.55%
2026-08-14	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0153	1.0153	1.0099	1.0099	0.0054	0.53%
2026-08-13	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0099	1.0099	1.0218	1.0218	-0.0119	-1.16%

2026-08-12	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0218	1.0218	1.0149	1.0149	0.0069	0.68%
2026-08-11	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0149	1.0149	1.0302	1.0302	-0.0153	-1.49%
2026-08-10	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0302	1.0302	1.0337	1.0337	-0.0035	-0.34%
2026-08-07	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0337	1.0337	1.0057	1.0057	0.0280	2.78%
2026-08-06	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0057	1.0057	0.9964	0.9964	0.0093	0.93%
2026-08-05	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9964	0.9964	0.9723	0.9723	0.0241	2.48%
2026-08-04	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9723	0.9723	0.9395	0.9395	0.0328	3.49%
2026-08-03	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9395	0.9395	0.9531	0.9531	-0.0136	-1.43%
2026-07-31	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9531	0.9531	0.9373	0.9373	0.0158	1.69%
2026-07-30	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9373	0.9373	0.9568	0.9568	-0.0195	-2.04%
2026-07-29	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9568	0.9568	0.9511	0.9511	0.0057	0.60%
2026-07-28	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9511	0.9511	0.9869	0.9869	-0.0358	-3.63%
2026-07-27	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9869	0.9869	0.9696	0.9696	0.0173	1.78%
2026-07-24	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9696	0.9696	0.9916	0.9916	-0.0220	-2.22%
2026-07-23	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9916	0.9916	0.9827	0.9827	0.0089	0.91%
2026-07-22	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9827	0.9827	0.9898	0.9898	-0.0071	-0.72%
2026-07-21	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9898	0.9898	0.9455	0.9455	0.0443	4.69%
2026-07-20	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9455	0.9455	0.9526	0.9526	-0.0071	-0.75%
2026-07-17	024577	永赢沪深300指数增强C	0.9526	0.9526	1.0005	1.0005	-0.0479	-4.79%
2026-07-16	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0005	1.0005	1.0291	1.0291	-0.0286	-2.78%
2026-07-15	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0291	1.0291	1.0466	1.0466	-0.0175	-1.67%
2026-07-14	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0466	1.0466	1.0161	1.0161	0.0305	3.00%
2026-07-13	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0161	1.0161	1.0544	1.0544	-0.0383	-3.63%
2026-07-10	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0544	1.0544	1.0814	1.0814	-0.0270	-2.50%
2026-07-09	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0814	1.0814	1.0519	1.0519	0.0295	2.80%
2026-07-08	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0519	1.0519	1.0738	1.0738	-0.0219	-2.04%
2026-07-07	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0738	1.0738	1.0913	1.0913	-0.0175	-1.60%
2026-07-06	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0913	1.0913	1.0886	1.0886	0.0027	0.25%
2026-07-03	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0886	1.0886	1.0809	1.0809	0.0077	0.71%
2026-07-02	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0809	1.0809	1.1056	1.1056	-0.0247	-2.23%
2026-07-01	024577	永赢沪深300指数增强C	1.1056	1.1056	1.1017	1.1017	0.0039	0.35%
2026-06-30	024577	永赢沪深300指数增强C	1.1017	1.1017	1.0888	1.0888	0.0129	1.18%
2026-06-29	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0888	1.0888	1.0773	1.0773	0.0115	1.07%
2026-06-26	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0773	1.0773	1.1116	1.1116	-0.0343	-3.09%
2026-06-25	024577	永赢沪深300指数增强C	1.1116	1.1116	1.1080	1.1080	0.0036	0.32%
2026-06-24	024577	永赢沪深300指数增强C	1.1080	1.1080	1.0953	1.0953	0.0127	1.16%
2026-06-23	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0953	1.0953	1.1155	1.1155	-0.0202	-1.81%
2026-06-22	024577	永赢沪深300指数增强C	1.1155	1.1155	1.0872	1.0872	0.0283	2.60%
2026-06-18	024577	永赢沪深300指数增强C	1.0872	1.0872	1.0998	1.0998	-0.0126	-1.15%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%