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国联价值均衡混合A基金净值查询(024658)

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今天最新净值 1.0106 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0106
  • 成立日期：2025-11-27
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.17亿元
  • 基金公司：国联基金
  • 基金经理：郑玲
近半年国联价值均衡混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联价值均衡混合A(024658)基金累计收益率0.50%
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2026-09-16 024658 国联价值均衡混合A 1.0085 1.0085 1.0106 1.0106 -0.0021 -0.21%
2026-09-15 024658 国联价值均衡混合A 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 024658 国联价值均衡混合A 1.0109 1.0109 1.0097 1.0097 0.0012 0.12%
2026-09-11 024658 国联价值均衡混合A 1.0097 1.0097 1.0140 1.0140 -0.0043 -0.42%
2026-09-10 024658 国联价值均衡混合A 1.0140 1.0140 1.0175 1.0175 -0.0035 -0.34%
2026-09-09 024658 国联价值均衡混合A 1.0175 1.0175 1.0214 1.0214 -0.0039 -0.38%
2026-09-08 024658 国联价值均衡混合A 1.0214 1.0214 1.0191 1.0191 0.0023 0.23%
2026-09-07 024658 国联价值均衡混合A 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 024658 国联价值均衡混合A 1.0192 1.0192 1.0140 1.0140 0.0052 0.51%
2026-09-03 024658 国联价值均衡混合A 1.0140 1.0140 1.0148 1.0148 -0.0008 -0.08%
2026-09-02 024658 国联价值均衡混合A 1.0148 1.0148 1.0202 1.0202 -0.0054 -0.53%
2026-09-01 024658 国联价值均衡混合A 1.0202 1.0202 1.0155 1.0155 0.0047 0.46%
2026-08-31 024658 国联价值均衡混合A 1.0155 1.0155 1.0125 1.0125 0.0030 0.30%
2026-08-28 024658 国联价值均衡混合A 1.0125 1.0125 1.0114 1.0114 0.0011 0.11%
2026-08-27 024658 国联价值均衡混合A 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07%
2026-08-26 024658 国联价值均衡混合A 1.0107 1.0107 1.0088 1.0088 0.0019 0.19%
2026-08-25 024658 国联价值均衡混合A 1.0088 1.0088 1.0071 1.0071 0.0017 0.17%
2026-08-24 024658 国联价值均衡混合A 1.0071 1.0071 1.0078 1.0078 -0.0007 -0.07%
2026-08-21 024658 国联价值均衡混合A 1.0078 1.0078 1.0098 1.0098 -0.0020 -0.20%
2026-08-20 024658 国联价值均衡混合A 1.0098 1.0098 1.0061 1.0061 0.0037 0.37%
2026-08-19 024658 国联价值均衡混合A 1.0061 1.0061 1.0109 1.0109 -0.0048 -0.47%
2026-08-18 024658 国联价值均衡混合A 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2026-08-17 024658 国联价值均衡混合A 1.0105 1.0105 1.0071 1.0071 0.0034 0.34%
2026-08-14 024658 国联价值均衡混合A 1.0071 1.0071 1.0104 1.0104 -0.0033 -0.33%
2026-08-13 024658 国联价值均衡混合A 1.0104 1.0104 1.0144 1.0144 -0.0040 -0.39%
2026-08-12 024658 国联价值均衡混合A 1.0144 1.0144 1.0134 1.0134 0.0010 0.10%
2026-08-11 024658 国联价值均衡混合A 1.0134 1.0134 1.0161 1.0161 -0.0027 -0.27%
2026-08-10 024658 国联价值均衡混合A 1.0161 1.0161 1.0122 1.0122 0.0039 0.39%
2026-08-07 024658 国联价值均衡混合A 1.0122 1.0122 1.0144 1.0144 -0.0022 -0.22%
2026-08-06 024658 国联价值均衡混合A 1.0144 1.0144 1.0165 1.0165 -0.0021 -0.21%
2026-08-05 024658 国联价值均衡混合A 1.0165 1.0165 1.0153 1.0153 0.0012 0.12%
2026-08-04 024658 国联价值均衡混合A 1.0153 1.0153 1.0199 1.0199 -0.0046 -0.45%
2026-08-03 024658 国联价值均衡混合A 1.0199 1.0199 1.0182 1.0182 0.0017 0.17%
2026-07-31 024658 国联价值均衡混合A 1.0182 1.0182 1.0175 1.0175 0.0007 0.07%
2026-07-30 024658 国联价值均衡混合A 1.0175 1.0175 1.0135 1.0135 0.0040 0.39%
2026-07-29 024658 国联价值均衡混合A 1.0135 1.0135 1.0062 1.0062 0.0073 0.73%
2026-07-28 024658 国联价值均衡混合A 1.0062 1.0062 1.0034 1.0034 0.0028 0.28%
2026-07-27 024658 国联价值均衡混合A 1.0034 1.0034 0.9985 0.9985 0.0049 0.49%
2026-07-24 024658 国联价值均衡混合A 0.9985 0.9985 1.0043 1.0043 -0.0058 -0.58%
2026-07-23 024658 国联价值均衡混合A 1.0043 1.0043 1.0023 1.0023 0.0020 0.20%
2026-07-22 024658 国联价值均衡混合A 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 024658 国联价值均衡混合A 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
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2026-07-17 024658 国联价值均衡混合A 0.9953 0.9953 0.9982 0.9982 -0.0029 -0.29%
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2026-07-15 024658 国联价值均衡混合A 0.9981 0.9981 0.9909 0.9909 0.0072 0.73%
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2026-07-10 024658 国联价值均衡混合A 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.00%
2026-07-09 024658 国联价值均衡混合A 0.9870 0.9870 0.9900 0.9900 -0.0030 -0.30%
2026-07-08 024658 国联价值均衡混合A 0.9900 0.9900 0.9886 0.9886 0.0014 0.14%
2026-07-07 024658 国联价值均衡混合A 0.9886 0.9886 0.9930 0.9930 -0.0044 -0.44%
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2026-07-03 024658 国联价值均衡混合A 0.9847 0.9847 0.9829 0.9829 0.0018 0.18%
2026-07-02 024658 国联价值均衡混合A 0.9829 0.9829 0.9789 0.9789 0.0040 0.41%
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2026-06-30 024658 国联价值均衡混合A 0.9724 0.9724 0.9770 0.9770 -0.0046 -0.47%
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2026-06-26 024658 国联价值均衡混合A 0.9728 0.9728 0.9812 0.9812 -0.0084 -0.86%
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2026-06-17 024658 国联价值均衡混合A 0.9921 0.9921 0.9920 0.9920 0.0001 0.01%
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2026-06-08 024658 国联价值均衡混合A 0.9862 0.9862 0.9913 0.9913 -0.0051 -0.51%
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2026-05-14 024658 国联价值均衡混合A 1.0027 1.0027 1.0057 1.0057 -0.0030 -0.30%
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2026-05-08 024658 国联价值均衡混合A 1.0064 1.0064 1.0076 1.0076 -0.0012 -0.12%
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2026-04-22 024658 国联价值均衡混合A 1.0009 1.0009 1.0020 1.0020 -0.0011 -0.11%
2026-04-21 024658 国联价值均衡混合A 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2026-04-20 024658 国联价值均衡混合A 1.0013 1.0013 1.0001 1.0001 0.0012 0.12%
2026-04-17 024658 国联价值均衡混合A 1.0001 1.0001 1.0011 1.0011 -0.0010 -0.10%
2026-04-16 024658 国联价值均衡混合A 1.0011 1.0011 0.9998 0.9998 0.0013 0.13%
2026-04-15 024658 国联价值均衡混合A 0.9998 0.9998 0.9983 0.9983 0.0015 0.15%
2026-04-14 024658 国联价值均衡混合A 0.9983 0.9983 0.9973 0.9973 0.0010 0.10%
2026-04-13 024658 国联价值均衡混合A 0.9973 0.9973 0.9979 0.9979 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 024658 国联价值均衡混合A 0.9979 0.9979 0.9973 0.9973 0.0006 0.06%
2026-04-09 024658 国联价值均衡混合A 0.9973 0.9973 0.9994 0.9994 -0.0021 -0.21%
2026-04-08 024658 国联价值均衡混合A 0.9994 0.9994 0.9970 0.9970 0.0024 0.24%
2026-04-07 024658 国联价值均衡混合A 0.9970 0.9970 0.9964 0.9964 0.0006 0.06%
2026-04-03 024658 国联价值均衡混合A 0.9964 0.9964 0.9985 0.9985 -0.0021 -0.21%
2026-04-02 024658 国联价值均衡混合A 0.9985 0.9985 0.9976 0.9976 0.0009 0.09%
2026-04-01 024658 国联价值均衡混合A 0.9976 0.9976 0.9958 0.9958 0.0018 0.18%
2026-03-31 024658 国联价值均衡混合A 0.9958 0.9958 0.9967 0.9967 -0.0009 -0.09%
2026-03-30 024658 国联价值均衡混合A 0.9967 0.9967 0.9971 0.9971 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 024658 国联价值均衡混合A 0.9971 0.9971 0.9963 0.9963 0.0008 0.08%
2026-03-26 024658 国联价值均衡混合A 0.9963 0.9963 0.9970 0.9970 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 024658 国联价值均衡混合A 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20%
2026-03-24 024658 国联价值均衡混合A 0.9950 0.9950 0.9928 0.9928 0.0022 0.22%
2026-03-23 024658 国联价值均衡混合A 0.9928 0.9928 1.0017 1.0017 -0.0089 -0.89%
2026-03-20 024658 国联价值均衡混合A 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 024658 国联价值均衡混合A 1.0024 1.0024 1.0053 1.0053 -0.0029 -0.29%
2026-03-18 024658 国联价值均衡混合A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2026-03-17 024658 国联价值均衡混合A 1.0052 1.0052 1.0062 1.0062 -0.0010 -0.10%
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国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.12%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.12%
国联智选先锋股票A 1.5666 2.01%
国联智选先锋股票C 1.5486 2.01%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.58%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.57%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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