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东海价值臻选混合D基金净值查询(024685)

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今天最新净值 0.6683 -0.0076 -1.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6795 -0.0001 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6683
  • 成立日期：2025-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张立新 杨恒
近半年东海价值臻选混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东海价值臻选混合D(024685)基金累计收益率-4.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024685 东海价值臻选混合D 0.6622 0.6622 0.6683 0.6683 -0.0061 -0.92%
2026-09-15 024685 东海价值臻选混合D 0.6683 0.6683 0.6759 0.6759 -0.0076 -1.14%
2026-09-14 024685 东海价值臻选混合D 0.6759 0.6759 0.6694 0.6694 0.0065 0.97%
2026-09-11 024685 东海价值臻选混合D 0.6694 0.6694 0.6756 0.6756 -0.0062 -0.92%
2026-09-10 024685 东海价值臻选混合D 0.6756 0.6756 0.6786 0.6786 -0.0030 -0.44%
2026-09-09 024685 东海价值臻选混合D 0.6786 0.6786 0.6812 0.6812 -0.0026 -0.38%
2026-09-08 024685 东海价值臻选混合D 0.6812 0.6812 0.6828 0.6828 -0.0016 -0.23%
2026-09-07 024685 东海价值臻选混合D 0.6828 0.6828 0.6893 0.6893 -0.0065 -0.95%
2026-09-04 024685 东海价值臻选混合D 0.6893 0.6893 0.6863 0.6863 0.0030 0.44%
2026-09-03 024685 东海价值臻选混合D 0.6863 0.6863 0.6828 0.6828 0.0035 0.51%
2026-09-02 024685 东海价值臻选混合D 0.6828 0.6828 0.6863 0.6863 -0.0035 -0.51%
2026-09-01 024685 东海价值臻选混合D 0.6863 0.6863 0.6841 0.6841 0.0022 0.32%
2026-08-31 024685 东海价值臻选混合D 0.6841 0.6841 0.6822 0.6822 0.0019 0.28%
2026-08-28 024685 东海价值臻选混合D 0.6822 0.6822 0.6825 0.6825 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 024685 东海价值臻选混合D 0.6825 0.6825 0.6831 0.6831 -0.0006 -0.09%
2026-08-26 024685 东海价值臻选混合D 0.6831 0.6831 0.6798 0.6798 0.0033 0.49%
2026-08-25 024685 东海价值臻选混合D 0.6798 0.6798 0.6787 0.6787 0.0011 0.16%
2026-08-24 024685 东海价值臻选混合D 0.6787 0.6787 0.6826 0.6826 -0.0039 -0.57%
2026-08-21 024685 东海价值臻选混合D 0.6826 0.6826 0.6881 0.6881 -0.0055 -0.80%
2026-08-20 024685 东海价值臻选混合D 0.6881 0.6881 0.6820 0.6820 0.0061 0.89%
2026-08-19 024685 东海价值臻选混合D 0.6820 0.6820 0.6946 0.6946 -0.0126 -1.81%
2026-08-18 024685 东海价值臻选混合D 0.6946 0.6946 0.6933 0.6933 0.0013 0.19%
2026-08-17 024685 东海价值臻选混合D 0.6933 0.6933 0.6868 0.6868 0.0065 0.95%
2026-08-14 024685 东海价值臻选混合D 0.6868 0.6868 0.6906 0.6906 -0.0038 -0.55%
2026-08-13 024685 东海价值臻选混合D 0.6906 0.6906 0.6863 0.6863 0.0043 0.63%
2026-08-12 024685 东海价值臻选混合D 0.6863 0.6863 0.6883 0.6883 -0.0020 -0.29%
2026-08-11 024685 东海价值臻选混合D 0.6883 0.6883 0.6897 0.6897 -0.0014 -0.20%
2026-08-10 024685 东海价值臻选混合D 0.6897 0.6897 0.6863 0.6863 0.0034 0.50%
2026-08-07 024685 东海价值臻选混合D 0.6863 0.6863 0.6848 0.6848 0.0015 0.22%
2026-08-06 024685 东海价值臻选混合D 0.6848 0.6848 0.6874 0.6874 -0.0026 -0.38%
2026-08-05 024685 东海价值臻选混合D 0.6874 0.6874 0.6864 0.6864 0.0010 0.15%
2026-08-04 024685 东海价值臻选混合D 0.6864 0.6864 0.6902 0.6902 -0.0038 -0.55%
2026-08-03 024685 东海价值臻选混合D 0.6902 0.6902 0.6946 0.6946 -0.0044 -0.63%
2026-07-31 024685 东海价值臻选混合D 0.6946 0.6946 0.6925 0.6925 0.0021 0.30%
2026-07-30 024685 东海价值臻选混合D 0.6925 0.6925 0.6914 0.6914 0.0011 0.16%
2026-07-29 024685 东海价值臻选混合D 0.6914 0.6914 0.6829 0.6829 0.0085 1.24%
2026-07-28 024685 东海价值臻选混合D 0.6829 0.6829 0.6808 0.6808 0.0021 0.31%
2026-07-27 024685 东海价值臻选混合D 0.6808 0.6808 0.6745 0.6745 0.0063 0.93%
2026-07-24 024685 东海价值臻选混合D 0.6745 0.6745 0.6812 0.6812 -0.0067 -0.98%
2026-07-23 024685 东海价值臻选混合D 0.6812 0.6812 0.6761 0.6761 0.0051 0.75%
2026-07-22 024685 东海价值臻选混合D 0.6761 0.6761 0.6759 0.6759 0.0002 0.03%
2026-07-21 024685 东海价值臻选混合D 0.6759 0.6759 0.6761 0.6761 -0.0002 -0.03%
2026-07-20 024685 东海价值臻选混合D 0.6761 0.6761 0.6674 0.6674 0.0087 1.30%
2026-07-17 024685 东海价值臻选混合D 0.6674 0.6674 0.6768 0.6768 -0.0094 -1.39%
2026-07-16 024685 东海价值臻选混合D 0.6768 0.6768 0.6787 0.6787 -0.0019 -0.28%
2026-07-15 024685 东海价值臻选混合D 0.6787 0.6787 0.6684 0.6684 0.0103 1.54%
2026-07-14 024685 东海价值臻选混合D 0.6684 0.6684 0.6603 0.6603 0.0081 1.23%
2026-07-13 024685 东海价值臻选混合D 0.6603 0.6603 0.6584 0.6584 0.0019 0.29%
2026-07-10 024685 东海价值臻选混合D 0.6584 0.6584 0.6585 0.6585 -0.0001 -0.02%
2026-07-09 024685 东海价值臻选混合D 0.6585 0.6585 0.6621 0.6621 -0.0036 -0.54%
2026-07-08 024685 东海价值臻选混合D 0.6621 0.6621 0.6643 0.6643 -0.0022 -0.33%
2026-07-07 024685 东海价值臻选混合D 0.6643 0.6643 0.6708 0.6708 -0.0065 -0.97%
2026-07-06 024685 东海价值臻选混合D 0.6708 0.6708 0.6645 0.6645 0.0063 0.95%
2026-07-03 024685 东海价值臻选混合D 0.6645 0.6645 0.6606 0.6606 0.0039 0.59%
2026-07-02 024685 东海价值臻选混合D 0.6606 0.6606 0.6587 0.6587 0.0019 0.29%
2026-07-01 024685 东海价值臻选混合D 0.6587 0.6587 0.6489 0.6489 0.0098 1.51%
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2026-06-26 024685 东海价值臻选混合D 0.6504 0.6504 0.6629 0.6629 -0.0125 -1.89%
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2026-06-24 024685 东海价值臻选混合D 0.6574 0.6574 0.6672 0.6672 -0.0098 -1.49%
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2026-06-22 024685 东海价值臻选混合D 0.6706 0.6706 0.6514 0.6514 0.0192 2.95%
2026-06-18 024685 东海价值臻选混合D 0.6514 0.6514 0.6662 0.6662 -0.0148 -2.27%
2026-06-17 024685 东海价值臻选混合D 0.6662 0.6662 0.6692 0.6692 -0.0030 -0.45%
2026-06-16 024685 东海价值臻选混合D 0.6692 0.6692 0.6749 0.6749 -0.0057 -0.84%
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2026-05-27 024685 东海价值臻选混合D 0.6789 0.6789 0.6839 0.6839 -0.0050 -0.73%
2026-05-26 024685 东海价值臻选混合D 0.6839 0.6839 0.6795 0.6795 0.0044 0.65%
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2026-05-22 024685 东海价值臻选混合D 0.6781 0.6781 0.6773 0.6773 0.0008 0.12%
2026-05-21 024685 东海价值臻选混合D 0.6773 0.6773 0.6840 0.6840 -0.0067 -0.98%
2026-05-20 024685 东海价值臻选混合D 0.6840 0.6840 0.6874 0.6874 -0.0034 -0.49%
2026-05-19 024685 东海价值臻选混合D 0.6874 0.6874 0.6876 0.6876 -0.0002 -0.03%
2026-05-18 024685 东海价值臻选混合D 0.6876 0.6876 0.6929 0.6929 -0.0053 -0.76%
2026-05-15 024685 东海价值臻选混合D 0.6929 0.6929 0.7018 0.7018 -0.0089 -1.27%
2026-05-14 024685 东海价值臻选混合D 0.7018 0.7018 0.7066 0.7066 -0.0048 -0.68%
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2026-05-12 024685 东海价值臻选混合D 0.7063 0.7063 0.7103 0.7103 -0.0040 -0.56%
2026-05-11 024685 东海价值臻选混合D 0.7103 0.7103 0.7025 0.7025 0.0078 1.11%
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2026-04-30 024685 东海价值臻选混合D 0.6955 0.6955 0.6976 0.6976 -0.0021 -0.30%
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2026-04-28 024685 东海价值臻选混合D 0.6846 0.6846 0.6867 0.6867 -0.0021 -0.31%
2026-04-27 024685 东海价值臻选混合D 0.6867 0.6867 0.6878 0.6878 -0.0011 -0.16%
2026-04-24 024685 东海价值臻选混合D 0.6878 0.6878 0.6864 0.6864 0.0014 0.20%
2026-04-23 024685 东海价值臻选混合D 0.6864 0.6864 0.6946 0.6946 -0.0082 -1.18%
2026-04-22 024685 东海价值臻选混合D 0.6946 0.6946 0.6922 0.6922 0.0024 0.35%
2026-04-21 024685 东海价值臻选混合D 0.6922 0.6922 0.6908 0.6908 0.0014 0.20%
2026-04-20 024685 东海价值臻选混合D 0.6908 0.6908 0.6878 0.6878 0.0030 0.44%
2026-04-17 024685 东海价值臻选混合D 0.6878 0.6878 0.6885 0.6885 -0.0007 -0.10%
2026-04-16 024685 东海价值臻选混合D 0.6885 0.6885 0.6789 0.6789 0.0096 1.41%
2026-04-15 024685 东海价值臻选混合D 0.6789 0.6789 0.6812 0.6812 -0.0023 -0.34%
2026-04-14 024685 东海价值臻选混合D 0.6812 0.6812 0.6728 0.6728 0.0084 1.25%
2026-04-13 024685 东海价值臻选混合D 0.6728 0.6728 0.6725 0.6725 0.0003 0.04%
2026-04-10 024685 东海价值臻选混合D 0.6725 0.6725 0.6701 0.6701 0.0024 0.36%
2026-04-09 024685 东海价值臻选混合D 0.6701 0.6701 0.6733 0.6733 -0.0032 -0.48%
2026-04-08 024685 东海价值臻选混合D 0.6733 0.6733 0.6519 0.6519 0.0214 3.28%
2026-04-07 024685 东海价值臻选混合D 0.6519 0.6519 0.6510 0.6510 0.0009 0.14%
2026-04-03 024685 东海价值臻选混合D 0.6510 0.6510 0.6574 0.6574 -0.0064 -0.97%
2026-04-02 024685 东海价值臻选混合D 0.6574 0.6574 0.6599 0.6599 -0.0025 -0.38%
2026-04-01 024685 东海价值臻选混合D 0.6599 0.6599 0.6498 0.6498 0.0101 1.55%
2026-03-31 024685 东海价值臻选混合D 0.6498 0.6498 0.6562 0.6562 -0.0064 -0.98%
2026-03-30 024685 东海价值臻选混合D 0.6562 0.6562 0.6553 0.6553 0.0009 0.14%
2026-03-27 024685 东海价值臻选混合D 0.6553 0.6553 0.6491 0.6491 0.0062 0.96%
2026-03-26 024685 东海价值臻选混合D 0.6491 0.6491 0.6555 0.6555 -0.0064 -0.98%
2026-03-25 024685 东海价值臻选混合D 0.6555 0.6555 0.6461 0.6461 0.0094 1.45%
2026-03-24 024685 东海价值臻选混合D 0.6461 0.6461 0.6359 0.6359 0.0102 1.60%
2026-03-23 024685 东海价值臻选混合D 0.6359 0.6359 0.6540 0.6540 -0.0181 -2.77%
2026-03-20 024685 东海价值臻选混合D 0.6540 0.6540 0.6596 0.6596 -0.0056 -0.85%
2026-03-19 024685 东海价值臻选混合D 0.6596 0.6596 0.6804 0.6804 -0.0208 -3.06%
2026-03-18 024685 东海价值臻选混合D 0.6804 0.6804 0.6796 0.6796 0.0008 0.12%
2026-03-17 024685 东海价值臻选混合D 0.6796 0.6796 0.6916 0.6916 -0.0120 -1.74%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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