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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询(024700)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8238 0.0030 0.37% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8238
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.66亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
今年以来嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8278 0.8278 0.8238 0.8238 0.0040 0.49%
2025-12-17 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8238 0.8238 0.8208 0.8208 0.0030 0.37%
2025-12-16 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8208 0.8208 0.8275 0.8275 -0.0067 -0.81%
2025-12-15 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8275 0.8275 0.8612 0.8612 -0.0337 -4.07%
2025-12-12 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8612 0.8612 0.8516 0.8516 0.0096 1.13%
2025-12-11 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8516 0.8516 0.8537 0.8537 -0.0021 -0.25%
2025-12-10 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8537 0.8537 0.8588 0.8588 -0.0051 -0.59%
2025-12-09 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8588 0.8588 0.8665 0.8665 -0.0077 -0.89%
2025-12-08 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8665 0.8665 0.8795 0.8795 -0.0130 -1.50%
2025-12-05 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8795 0.8795 0.8798 0.8798 -0.0003 -0.03%
2025-12-04 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8798 0.8798 0.8573 0.8573 0.0225 2.62%
2025-12-03 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8573 0.8573 0.8730 0.8730 -0.0157 -1.83%
2025-12-02 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8730 0.8730 0.8856 0.8856 -0.0126 -1.42%
2025-12-01 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8856 0.8856 0.8876 0.8876 -0.0020 -0.23%
2025-11-28 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8876 0.8876 0.8955 0.8955 -0.0079 -0.89%
2025-11-27 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8955 0.8955 0.8934 0.8934 0.0021 0.24%
2025-11-26 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8934 0.8934 0.8806 0.8806 0.0128 1.45%
2025-11-25 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8806 0.8806 0.8771 0.8771 0.0035 0.40%
2025-11-24 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8771 0.8771 0.8490 0.8490 0.0281 3.31%
2025-11-21 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8490 0.8490 0.8892 0.8892 -0.0402 -4.52%
2025-11-20 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8892 0.8892 0.8812 0.8812 0.0080 0.91%
2025-11-19 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8812 0.8812 0.8865 0.8865 -0.0053 -0.60%
2025-11-18 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8865 0.8865 0.8997 0.8997 -0.0132 -1.47%
2025-11-17 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8997 0.8997 0.9185 0.9185 -0.0188 -2.09%
2025-11-14 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9185 0.9185 0.9261 0.9261 -0.0076 -0.82%
2025-11-13 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9261 0.9261 0.8889 0.8889 0.0372 4.18%
2025-11-12 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8889 0.8889 0.8703 0.8703 0.0186 2.14%
2025-11-11 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8703 0.8703 0.8747 0.8747 -0.0044 -0.50%
2025-11-10 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8747 0.8747 0.8641 0.8641 0.0106 1.23%
2025-11-07 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8641 0.8641 0.8865 0.8865 -0.0224 -2.59%
2025-11-06 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8865 0.8865 0.8823 0.8823 0.0042 0.48%
2025-11-05 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8823 0.8823 0.8792 0.8792 0.0031 0.35%
2025-11-04 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8792 0.8792 0.9043 0.9043 -0.0251 -2.78%
2025-11-03 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9043 0.9043 0.8930 0.8930 0.0113 1.27%
2025-10-31 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8930 0.8930 0.8708 0.8708 0.0222 2.55%
2025-10-30 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8708 0.8708 0.8843 0.8843 -0.0135 -1.53%
2025-10-29 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8843 0.8843 0.8845 0.8845 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8845 0.8845 0.8959 0.8959 -0.0114 -1.27%
2025-10-27 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8959 0.8959 0.8851 0.8851 0.0108 1.22%
2025-10-24 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8851 0.8851 0.8789 0.8789 0.0062 0.71%
2025-10-23 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8789 0.8789 0.8951 0.8951 -0.0162 -1.81%
2025-10-22 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8951 0.8951 0.9130 0.9130 -0.0179 -2.00%
2025-10-21 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9130 0.9130 0.9106 0.9106 0.0024 0.26%
2025-10-20 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9106 0.9106 0.9001 0.9001 0.0105 1.17%
2025-10-17 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9001 0.9001 0.9310 0.9310 -0.0309 -3.32%
2025-10-16 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9310 0.9310 0.9125 0.9125 0.0185 2.03%
2025-10-15 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9125 0.9125 0.8899 0.8899 0.0226 2.54%
2025-10-14 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8899 0.8899 0.9328 0.9328 -0.0429 -4.60%
2025-10-13 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9328 0.9328 0.9525 0.9525 -0.0197 -2.07%
2025-10-10 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9525 0.9525 0.9833 0.9833 -0.0308 -3.13%
2025-10-09 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9833 0.9833 1.0047 1.0047 -0.0214 -2.13%
2025-09-30 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 1.0047 1.0047 0.9756 0.9756 0.0291 2.98%
2025-09-29 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9756 0.9756 0.9597 0.9597 0.0159 1.66%
2025-09-26 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9597 0.9597 0.9830 0.9830 -0.0233 -2.37%
2025-09-25 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9830 0.9830 0.9753 0.9753 0.0077 0.79%
2025-09-24 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9753 0.9753 0.9808 0.9808 -0.0055 -0.56%
2025-09-23 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9808 0.9808 0.9951 0.9951 -0.0143 -1.44%
2025-09-22 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9951 0.9951 0.9803 0.9803 0.0148 1.51%
2025-09-19 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9803 0.9803 0.9941 0.9941 -0.0138 -1.39%
2025-09-18 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9941 0.9941 0.9891 0.9891 0.0050 0.51%
2025-09-17 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9891 0.9891 0.9919 0.9919 -0.0028 -0.28%
2025-09-16 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9919 0.9919 0.9955 0.9955 -0.0036 -0.36%
2025-09-15 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9955 0.9955 0.9951 0.9951 0.0004 0.04%
2025-09-12 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9951 0.9951 1.0013 1.0013 -0.0062 0.00%
2025-09-05 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.00%
2025-09-02 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互融精选股票A 2.0006 2.49%
稀有金属 0.8849 2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9055 2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8965 2.29%
稀土基金 1.7299 2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1983 2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1931 2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9222 2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9217 2.16%
港股通药 0.8847 1.84%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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