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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询(024700)

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今天最新净值 0.8238 0.0030 0.37% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8238
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.66亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一月嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700)基金累计收益率-8.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8278	0.8278	0.8238	0.8238	0.0040	0.49%
2025-12-17	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8238	0.8238	0.8208	0.8208	0.0030	0.37%
2025-12-16	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8208	0.8208	0.8275	0.8275	-0.0067	-0.81%
2025-12-15	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8275	0.8275	0.8612	0.8612	-0.0337	-4.07%
2025-12-12	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8612	0.8612	0.8516	0.8516	0.0096	1.13%
2025-12-11	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8516	0.8516	0.8537	0.8537	-0.0021	-0.25%
2025-12-10	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8537	0.8537	0.8588	0.8588	-0.0051	-0.59%
2025-12-09	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8588	0.8588	0.8665	0.8665	-0.0077	-0.89%
2025-12-08	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8665	0.8665	0.8795	0.8795	-0.0130	-1.50%
2025-12-05	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8795	0.8795	0.8798	0.8798	-0.0003	-0.03%

2025-12-04	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8798	0.8798	0.8573	0.8573	0.0225	2.62%
2025-12-03	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8573	0.8573	0.8730	0.8730	-0.0157	-1.83%
2025-12-02	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8730	0.8730	0.8856	0.8856	-0.0126	-1.42%
2025-12-01	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8856	0.8856	0.8876	0.8876	-0.0020	-0.23%
2025-11-28	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8876	0.8876	0.8955	0.8955	-0.0079	-0.89%
2025-11-27	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8955	0.8955	0.8934	0.8934	0.0021	0.24%
2025-11-26	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8934	0.8934	0.8806	0.8806	0.0128	1.45%
2025-11-25	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8806	0.8806	0.8771	0.8771	0.0035	0.40%
2025-11-24	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8771	0.8771	0.8490	0.8490	0.0281	3.31%
2025-11-21	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8490	0.8490	0.8892	0.8892	-0.0402	-4.52%
2025-11-20	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8892	0.8892	0.8812	0.8812	0.0080	0.91%
2025-11-19	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8812	0.8812	0.8865	0.8865	-0.0053	-0.60%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%