金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询(024700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8238 0.0030 0.37% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8238
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.66亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一周嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700)基金累计收益率-3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8278	0.8278	0.8238	0.8238	0.0040	0.49%
2025-12-17	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8238	0.8238	0.8208	0.8208	0.0030	0.37%
2025-12-16	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8208	0.8208	0.8275	0.8275	-0.0067	-0.81%
2025-12-15	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8275	0.8275	0.8612	0.8612	-0.0337	-4.07%
2025-12-12	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8612	0.8612	0.8516	0.8516	0.0096	1.13%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%