金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 永赢半导体产业智选混合发起C 华夏能源革新股票A 中欧医疗健康混合A 鹏华国防A 中欧数字经济混合发起C 中航机遇领航混合发起C 永赢高端装备智选混合发起C 信澳业绩驱动混合C 易方达积极成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 诺德新生活混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询(024700)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8238 0.0030 0.37% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8238
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.66亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
近一季嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700)基金累计收益率-16.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8278 0.8278 0.8238 0.8238 0.0040 0.49%
2025-12-17 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8238 0.8238 0.8208 0.8208 0.0030 0.37%
2025-12-16 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8208 0.8208 0.8275 0.8275 -0.0067 -0.81%
2025-12-15 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8275 0.8275 0.8612 0.8612 -0.0337 -4.07%
2025-12-12 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8612 0.8612 0.8516 0.8516 0.0096 1.13%
2025-12-11 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8516 0.8516 0.8537 0.8537 -0.0021 -0.25%
2025-12-10 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8537 0.8537 0.8588 0.8588 -0.0051 -0.59%
2025-12-09 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8588 0.8588 0.8665 0.8665 -0.0077 -0.89%
2025-12-08 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8665 0.8665 0.8795 0.8795 -0.0130 -1.50%
2025-12-05 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8795 0.8795 0.8798 0.8798 -0.0003 -0.03%
2025-12-04 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8798 0.8798 0.8573 0.8573 0.0225 2.62%
2025-12-03 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8573 0.8573 0.8730 0.8730 -0.0157 -1.83%
2025-12-02 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8730 0.8730 0.8856 0.8856 -0.0126 -1.42%
2025-12-01 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8856 0.8856 0.8876 0.8876 -0.0020 -0.23%
2025-11-28 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8876 0.8876 0.8955 0.8955 -0.0079 -0.89%
2025-11-27 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8955 0.8955 0.8934 0.8934 0.0021 0.24%
2025-11-26 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8934 0.8934 0.8806 0.8806 0.0128 1.45%
2025-11-25 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8806 0.8806 0.8771 0.8771 0.0035 0.40%
2025-11-24 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8771 0.8771 0.8490 0.8490 0.0281 3.31%
2025-11-21 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8490 0.8490 0.8892 0.8892 -0.0402 -4.52%
2025-11-20 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8892 0.8892 0.8812 0.8812 0.0080 0.91%
2025-11-19 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8812 0.8812 0.8865 0.8865 -0.0053 -0.60%
2025-11-18 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8865 0.8865 0.8997 0.8997 -0.0132 -1.47%
2025-11-17 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8997 0.8997 0.9185 0.9185 -0.0188 -2.09%
2025-11-14 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9185 0.9185 0.9261 0.9261 -0.0076 -0.82%
2025-11-13 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9261 0.9261 0.8889 0.8889 0.0372 4.18%
2025-11-12 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8889 0.8889 0.8703 0.8703 0.0186 2.14%
2025-11-11 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8703 0.8703 0.8747 0.8747 -0.0044 -0.50%
2025-11-10 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8747 0.8747 0.8641 0.8641 0.0106 1.23%
2025-11-07 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8641 0.8641 0.8865 0.8865 -0.0224 -2.59%
2025-11-06 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8865 0.8865 0.8823 0.8823 0.0042 0.48%
2025-11-05 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8823 0.8823 0.8792 0.8792 0.0031 0.35%
2025-11-04 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8792 0.8792 0.9043 0.9043 -0.0251 -2.78%
2025-11-03 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9043 0.9043 0.8930 0.8930 0.0113 1.27%
2025-10-31 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8930 0.8930 0.8708 0.8708 0.0222 2.55%
2025-10-30 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8708 0.8708 0.8843 0.8843 -0.0135 -1.53%
2025-10-29 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8843 0.8843 0.8845 0.8845 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8845 0.8845 0.8959 0.8959 -0.0114 -1.27%
2025-10-27 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8959 0.8959 0.8851 0.8851 0.0108 1.22%
2025-10-24 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8851 0.8851 0.8789 0.8789 0.0062 0.71%
2025-10-23 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8789 0.8789 0.8951 0.8951 -0.0162 -1.81%
2025-10-22 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8951 0.8951 0.9130 0.9130 -0.0179 -2.00%
2025-10-21 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9130 0.9130 0.9106 0.9106 0.0024 0.26%
2025-10-20 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9106 0.9106 0.9001 0.9001 0.0105 1.17%
2025-10-17 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9001 0.9001 0.9310 0.9310 -0.0309 -3.32%
2025-10-16 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9310 0.9310 0.9125 0.9125 0.0185 2.03%
2025-10-15 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9125 0.9125 0.8899 0.8899 0.0226 2.54%
2025-10-14 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8899 0.8899 0.9328 0.9328 -0.0429 -4.60%
2025-10-13 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9328 0.9328 0.9525 0.9525 -0.0197 -2.07%
2025-10-10 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9525 0.9525 0.9833 0.9833 -0.0308 -3.13%
2025-10-09 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9833 0.9833 1.0047 1.0047 -0.0214 -2.13%
2025-09-30 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 1.0047 1.0047 0.9756 0.9756 0.0291 2.98%
2025-09-29 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9756 0.9756 0.9597 0.9597 0.0159 1.66%
2025-09-26 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9597 0.9597 0.9830 0.9830 -0.0233 -2.37%
2025-09-25 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9830 0.9830 0.9753 0.9753 0.0077 0.79%
2025-09-24 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9753 0.9753 0.9808 0.9808 -0.0055 -0.56%
2025-09-23 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9808 0.9808 0.9951 0.9951 -0.0143 -1.44%
2025-09-22 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9951 0.9951 0.9803 0.9803 0.0148 1.51%
2025-09-19 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9803 0.9803 0.9941 0.9941 -0.0138 -1.39%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互融精选股票A 2.0006 2.49%
稀有金属 0.8849 2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9055 2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8965 2.29%
稀土基金 1.7299 2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1983 2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1931 2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9222 2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9217 2.16%
港股通药 0.8847 1.84%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏