中金新锐股票A基金净值查询(024711)

今天最新净值 4.8717 -0.0164 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.9890 0.0322 0.6503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8717
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.5310亿
最近资产：13.21亿
基金公司：
基金经理：丁杨

近一季中金新锐股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金新锐股票A(024711)基金累计收益率-6.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024711	中金新锐股票A	4.8972	4.8972	4.8717	4.8717	0.0255	0.52%
2026-09-15	024711	中金新锐股票A	4.8717	4.8717	4.8881	4.8881	-0.0164	-0.34%
2026-09-14	024711	中金新锐股票A	4.8881	4.8881	4.8842	4.8842	0.0039	0.08%
2026-09-11	024711	中金新锐股票A	4.8842	4.8842	4.9543	4.9543	-0.0701	-1.41%
2026-09-10	024711	中金新锐股票A	4.9543	4.9543	4.9926	4.9926	-0.0383	-0.77%
2026-09-09	024711	中金新锐股票A	4.9926	4.9926	4.9903	4.9903	0.0023	0.05%
2026-09-08	024711	中金新锐股票A	4.9903	4.9903	4.9998	4.9998	-0.0095	-0.19%
2026-09-07	024711	中金新锐股票A	4.9998	4.9998	4.9905	4.9905	0.0093	0.19%
2026-09-04	024711	中金新锐股票A	4.9905	4.9905	5.0524	5.0524	-0.0619	-1.23%
2026-09-03	024711	中金新锐股票A	5.0524	5.0524	5.0205	5.0205	0.0319	0.64%

2026-09-02	024711	中金新锐股票A	5.0205	5.0205	5.0764	5.0764	-0.0559	-1.10%
2026-09-01	024711	中金新锐股票A	5.0764	5.0764	5.0980	5.0980	-0.0216	-0.42%
2026-08-31	024711	中金新锐股票A	5.0980	5.0980	5.0317	5.0317	0.0663	1.32%
2026-08-28	024711	中金新锐股票A	5.0317	5.0317	5.0517	5.0517	-0.0200	-0.40%
2026-08-27	024711	中金新锐股票A	5.0517	5.0517	4.9788	4.9788	0.0729	1.46%
2026-08-26	024711	中金新锐股票A	4.9788	4.9788	4.9911	4.9911	-0.0123	-0.25%
2026-08-25	024711	中金新锐股票A	4.9911	4.9911	4.9796	4.9796	0.0115	0.23%
2026-08-24	024711	中金新锐股票A	4.9796	4.9796	5.0816	5.0816	-0.1020	-2.01%
2026-08-21	024711	中金新锐股票A	5.0816	5.0816	5.0826	5.0826	-0.0010	-0.02%
2026-08-20	024711	中金新锐股票A	5.0826	5.0826	5.0612	5.0612	0.0214	0.42%
2026-08-19	024711	中金新锐股票A	5.0612	5.0612	5.2616	5.2616	-0.2004	-3.81%
2026-08-18	024711	中金新锐股票A	5.2616	5.2616	5.2676	5.2676	-0.0060	-0.11%
2026-08-17	024711	中金新锐股票A	5.2676	5.2676	5.1740	5.1740	0.0936	1.81%
2026-08-14	024711	中金新锐股票A	5.1740	5.1740	5.1788	5.1788	-0.0048	-0.09%
2026-08-13	024711	中金新锐股票A	5.1788	5.1788	5.1862	5.1862	-0.0074	-0.14%

2026-08-12	024711	中金新锐股票A	5.1862	5.1862	5.1708	5.1708	0.0154	0.30%
2026-08-11	024711	中金新锐股票A	5.1708	5.1708	5.2030	5.2030	-0.0322	-0.62%
2026-08-10	024711	中金新锐股票A	5.2030	5.2030	5.1569	5.1569	0.0461	0.89%
2026-08-07	024711	中金新锐股票A	5.1569	5.1569	5.0488	5.0488	0.1081	2.14%
2026-08-06	024711	中金新锐股票A	5.0488	5.0488	5.0338	5.0338	0.0150	0.30%
2026-08-05	024711	中金新锐股票A	5.0338	5.0338	4.8983	4.8983	0.1355	2.77%
2026-08-04	024711	中金新锐股票A	4.8983	4.8983	4.8037	4.8037	0.0946	1.97%
2026-08-03	024711	中金新锐股票A	4.8037	4.8037	4.8815	4.8815	-0.0778	-1.59%
2026-07-31	024711	中金新锐股票A	4.8815	4.8815	4.7701	4.7701	0.1114	2.34%
2026-07-30	024711	中金新锐股票A	4.7701	4.7701	4.8548	4.8548	-0.0847	-1.74%
2026-07-29	024711	中金新锐股票A	4.8548	4.8548	4.8268	4.8268	0.0280	0.58%
2026-07-28	024711	中金新锐股票A	4.8268	4.8268	4.9801	4.9801	-0.1533	-3.08%
2026-07-27	024711	中金新锐股票A	4.9801	4.9801	4.8834	4.8834	0.0967	1.98%
2026-07-24	024711	中金新锐股票A	4.8834	4.8834	4.9846	4.9846	-0.1012	-2.03%
2026-07-23	024711	中金新锐股票A	4.9846	4.9846	4.9695	4.9695	0.0151	0.30%
2026-07-22	024711	中金新锐股票A	4.9695	4.9695	4.9639	4.9639	0.0056	0.11%
2026-07-21	024711	中金新锐股票A	4.9639	4.9639	4.7836	4.7836	0.1803	3.77%
2026-07-20	024711	中金新锐股票A	4.7836	4.7836	4.7461	4.7461	0.0375	0.79%
2026-07-17	024711	中金新锐股票A	4.7461	4.7461	4.9477	4.9477	-0.2016	-4.07%
2026-07-16	024711	中金新锐股票A	4.9477	4.9477	5.0336	5.0336	-0.0859	-1.71%
2026-07-15	024711	中金新锐股票A	5.0336	5.0336	5.0783	5.0783	-0.0447	-0.88%
2026-07-14	024711	中金新锐股票A	5.0783	5.0783	4.9810	4.9810	0.0973	1.95%
2026-07-13	024711	中金新锐股票A	4.9810	4.9810	5.1208	5.1208	-0.1398	-2.73%
2026-07-10	024711	中金新锐股票A	5.1208	5.1208	5.2269	5.2269	-0.1061	-2.03%
2026-07-09	024711	中金新锐股票A	5.2269	5.2269	5.1311	5.1311	0.0958	1.87%
2026-07-08	024711	中金新锐股票A	5.1311	5.1311	5.2223	5.2223	-0.0912	-1.75%
2026-07-07	024711	中金新锐股票A	5.2223	5.2223	5.3025	5.3025	-0.0802	-1.51%
2026-07-06	024711	中金新锐股票A	5.3025	5.3025	5.2946	5.2946	0.0079	0.15%
2026-07-03	024711	中金新锐股票A	5.2946	5.2946	5.2655	5.2655	0.0291	0.55%
2026-07-02	024711	中金新锐股票A	5.2655	5.2655	5.4342	5.4342	-0.1687	-3.10%
2026-07-01	024711	中金新锐股票A	5.4342	5.4342	5.4252	5.4252	0.0090	0.17%
2026-06-30	024711	中金新锐股票A	5.4252	5.4252	5.3675	5.3675	0.0577	1.07%
2026-06-29	024711	中金新锐股票A	5.3675	5.3675	5.2886	5.2886	0.0789	1.49%
2026-06-26	024711	中金新锐股票A	5.2886	5.2886	5.4515	5.4515	-0.1629	-2.99%
2026-06-25	024711	中金新锐股票A	5.4515	5.4515	5.4141	5.4141	0.0374	0.69%
2026-06-24	024711	中金新锐股票A	5.4141	5.4141	5.3431	5.3431	0.0710	1.33%
2026-06-23	024711	中金新锐股票A	5.3431	5.3431	5.4504	5.4504	-0.1073	-1.97%
2026-06-22	024711	中金新锐股票A	5.4504	5.4504	5.3478	5.3478	0.1026	1.92%
2026-06-18	024711	中金新锐股票A	5.3478	5.3478	5.3040	5.3040	0.0438	0.83%
2026-06-17	024711	中金新锐股票A	5.3040	5.3040	5.2474	5.2474	0.0566	1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
华宝品质生活	1.1790	0.00%
汇添富民营新动力	2.2660	-0.13%
招商中国机遇股票A	2.7330	-0.18%
汇添富环保	1.5570	-0.19%
招商中国机遇股票C	2.7200	-0.22%
招商核心优选A	0.7380	-0.26%