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兴业丰泰债券C基金净值查询(024722)

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今天最新净值 1.0250 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0250
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.5059亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：冯小波王卓然

近一月兴业丰泰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业丰泰债券C(024722)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024722	兴业丰泰债券C	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%
2025-12-17	024722	兴业丰泰债券C	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2025-12-16	024722	兴业丰泰债券C	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2025-12-15	024722	兴业丰泰债券C	1.0250	1.0250	1.0260	1.0260	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	024722	兴业丰泰债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-12-11	024722	兴业丰泰债券C	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%
2025-12-10	024722	兴业丰泰债券C	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2025-12-09	024722	兴业丰泰债券C	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2025-12-08	024722	兴业丰泰债券C	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2025-12-05	024722	兴业丰泰债券C	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%

2025-12-04	024722	兴业丰泰债券C	1.0250	1.0250	1.0260	1.0260	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	024722	兴业丰泰债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-12-02	024722	兴业丰泰债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-12-01	024722	兴业丰泰债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-11-28	024722	兴业丰泰债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-11-27	024722	兴业丰泰债券C	1.0260	1.0260	1.0270	1.0270	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	024722	兴业丰泰债券C	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2025-11-25	024722	兴业丰泰债券C	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2025-11-24	024722	兴业丰泰债券C	1.0270	1.0270	1.0280	1.0280	-0.0010	-0.10%
2025-11-21	024722	兴业丰泰债券C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2025-11-20	024722	兴业丰泰债券C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2025-11-19	024722	兴业丰泰债券C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%