永赢上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询(024774)
今天最新净值
1.0945
0.0237 2.21%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0833
-0.0112 -1.0214%
- 累计净值：1.0945
- 成立日期：2025-08-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一月永赢上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询
近一月,永赢上证科创板人工智能指数发起A(024774)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0237 |
2.21% |
| 2025-12-16 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0182 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0890 |
1.0890 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0310 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1200 |
1.1200 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0271 |
2.48% |
| 2025-12-11 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0929 |
1.0929 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0246 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0158 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-04 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0145 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0190 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0167 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1085 |
1.1085 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0106 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0201 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0160 |
1.51% |
| 2025-11-21 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0262 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0094 |
-0.85% |
