永赢上证科创板人工智能指数发起E基金净值查询(024776)
今天最新净值
1.0886
-0.0310 -2.77%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0914
0.0210 1.9630%
- 累计净值：1.0886
- 成立日期：2025-08-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一月永赢上证科创板人工智能指数发起E基金净值查询
近一月,永赢上证科创板人工智能指数发起E(024776)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0704 |
1.0704 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0182 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0886 |
1.0886 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0310 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1196 |
1.1196 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0271 |
2.48% |
| 2025-12-11 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0925 |
1.0925 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0246 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1171 |
1.1171 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1146 |
1.1146 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1218 |
1.1218 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0158 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1060 |
1.1060 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1032 |
1.1032 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0959 |
1.0959 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0145 |
-1.31% |
|
|
| 2025-12-02 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1104 |
1.1104 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0190 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1294 |
1.1294 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0166 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1128 |
1.1128 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1034 |
1.1034 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1082 |
1.1082 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0107 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0975 |
1.0975 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0200 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0775 |
1.0775 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0160 |
1.51% |
| 2025-11-21 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0615 |
1.0615 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0261 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0876 |
1.0876 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0962 |
1.0962 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1056 |
1.1056 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-11-17 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0946 |
1.0946 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0075 |
0.69% |
