兴业科技创新混合发起式A基金净值查询(024796)
今天最新净值
1.6149
0.0099 0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3011
0.0288 2.2621%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6149
- 成立日期：2025-08-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：代鹏举
近一月,兴业科技创新混合发起式A(024796)基金累计收益率-6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0511 |
3.16% |
| 2026-09-15 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6149 |
1.6149 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6050 |
1.6050 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0236 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6286 |
1.6286 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6502 |
1.6502 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6487 |
1.6487 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0144 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6631 |
1.6631 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0601 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6030 |
1.6030 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0358 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6388 |
1.6388 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0123 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6511 |
1.6511 |
1.6738 |
1.6738 |
-0.0227 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6738 |
1.6738 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0432 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7170 |
1.7170 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0181 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6989 |
1.6989 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.0325 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7314 |
1.7314 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0597 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0160 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6557 |
1.6557 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0196 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6753 |
1.6753 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0291 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7044 |
1.7044 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0102 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6942 |
1.6942 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0077 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.6865 |
1.6865 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.1161 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.8026 |
1.8026 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
024796 |
兴业科技创新混合发起式A |
1.7978 |
1.7978 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0753 |
4.37% |
