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兴业科技创新混合发起式A基金净值查询(024796)

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今天最新净值 1.1264 -0.0284 -2.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1264
成立日期：2025-08-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：代鹏举

近一季兴业科技创新混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业科技创新混合发起式A(024796)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1084	1.1084	1.1264	1.1264	-0.0180	-1.60%
2025-12-15	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1264	1.1264	1.1548	1.1548	-0.0284	-2.46%
2025-12-12	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1548	1.1548	1.1307	1.1307	0.0241	2.13%
2025-12-11	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1307	1.1307	1.1488	1.1488	-0.0181	-1.58%
2025-12-10	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1488	1.1488	1.1400	1.1400	0.0088	0.77%
2025-12-09	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1400	1.1400	1.1401	1.1401	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1401	1.1401	1.1216	1.1216	0.0185	1.65%
2025-12-05	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1216	1.1216	1.1185	1.1185	0.0031	0.28%
2025-12-04	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1185	1.1185	1.1044	1.1044	0.0141	1.28%
2025-12-03	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1044	1.1044	1.1117	1.1117	-0.0073	-0.66%

2025-12-02	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1117	1.1117	1.1230	1.1230	-0.0113	-1.01%
2025-12-01	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1230	1.1230	1.1182	1.1182	0.0048	0.43%
2025-11-28	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1182	1.1182	1.1089	1.1089	0.0093	0.84%
2025-11-27	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1089	1.1089	1.1181	1.1181	-0.0092	-0.82%
2025-11-26	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1181	1.1181	1.1141	1.1141	0.0040	0.36%
2025-11-25	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1141	1.1141	1.1002	1.1002	0.0139	1.26%
2025-11-24	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1002	1.1002	1.0871	1.0871	0.0131	1.21%
2025-11-21	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.0871	1.0871	1.1211	1.1211	-0.0340	-3.03%
2025-11-20	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1211	1.1211	1.1302	1.1302	-0.0091	-0.81%
2025-11-19	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1302	1.1302	1.1335	1.1335	-0.0033	-0.29%
2025-11-18	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1335	1.1335	1.1256	1.1256	0.0079	0.70%
2025-11-17	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1256	1.1256	1.1249	1.1249	0.0007	0.06%
2025-11-14	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1249	1.1249	1.1472	1.1472	-0.0223	-1.94%
2025-11-13	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1472	1.1472	1.1382	1.1382	0.0090	0.79%
2025-11-12	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1382	1.1382	1.1415	1.1415	-0.0033	-0.29%

2025-11-11	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1415	1.1415	1.1536	1.1536	-0.0121	-1.05%
2025-11-10	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1536	1.1536	1.1546	1.1546	-0.0010	-0.09%
2025-11-07	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1546	1.1546	1.1543	1.1543	0.0003	0.03%
2025-10-31	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1543	1.1543	1.1809	1.1809	-0.0266	-2.30%
2025-10-24	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1809	1.1809	1.1129	1.1129	0.0680	5.76%
2025-10-17	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1129	1.1129	1.1797	1.1797	-0.0668	-6.00%
2025-10-10	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1797	1.1797	1.2077	1.2077	-0.0280	-2.37%
2025-09-30	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.2077	1.2077	1.1760	1.1760	0.0317	2.70%
2025-09-26	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1760	1.1760	1.1413	1.1413	0.0347	3.04%
2025-09-19	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1413	1.1413	1.1051	1.1051	0.0362	3.28%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%