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兴业科技创新混合发起式A基金净值查询(024796)

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今天最新净值 1.1264 -0.0284 -2.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1264
成立日期：2025-08-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：代鹏举

近半年兴业科技创新混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴业科技创新混合发起式A(024796)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1084	1.1084	1.1264	1.1264	-0.0180	-1.60%
2025-12-15	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1264	1.1264	1.1548	1.1548	-0.0284	-2.46%
2025-12-12	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1548	1.1548	1.1307	1.1307	0.0241	2.13%
2025-12-11	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1307	1.1307	1.1488	1.1488	-0.0181	-1.58%
2025-12-10	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1488	1.1488	1.1400	1.1400	0.0088	0.77%
2025-12-09	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1400	1.1400	1.1401	1.1401	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1401	1.1401	1.1216	1.1216	0.0185	1.65%
2025-12-05	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1216	1.1216	1.1185	1.1185	0.0031	0.28%
2025-12-04	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1185	1.1185	1.1044	1.1044	0.0141	1.28%
2025-12-03	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1044	1.1044	1.1117	1.1117	-0.0073	-0.66%

2025-12-02	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1117	1.1117	1.1230	1.1230	-0.0113	-1.01%
2025-12-01	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1230	1.1230	1.1182	1.1182	0.0048	0.43%
2025-11-28	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1182	1.1182	1.1089	1.1089	0.0093	0.84%
2025-11-27	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1089	1.1089	1.1181	1.1181	-0.0092	-0.82%
2025-11-26	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1181	1.1181	1.1141	1.1141	0.0040	0.36%
2025-11-25	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1141	1.1141	1.1002	1.1002	0.0139	1.26%
2025-11-24	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1002	1.1002	1.0871	1.0871	0.0131	1.21%
2025-11-21	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.0871	1.0871	1.1211	1.1211	-0.0340	-3.03%
2025-11-20	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1211	1.1211	1.1302	1.1302	-0.0091	-0.81%
2025-11-19	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1302	1.1302	1.1335	1.1335	-0.0033	-0.29%
2025-11-18	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1335	1.1335	1.1256	1.1256	0.0079	0.70%
2025-11-17	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1256	1.1256	1.1249	1.1249	0.0007	0.06%
2025-11-14	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1249	1.1249	1.1472	1.1472	-0.0223	-1.94%
2025-11-13	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1472	1.1472	1.1382	1.1382	0.0090	0.79%
2025-11-12	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1382	1.1382	1.1415	1.1415	-0.0033	-0.29%

2025-11-11	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1415	1.1415	1.1536	1.1536	-0.0121	-1.05%
2025-11-10	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1536	1.1536	1.1546	1.1546	-0.0010	-0.09%
2025-11-07	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1546	1.1546	1.1543	1.1543	0.0003	0.03%
2025-10-31	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1543	1.1543	1.1809	1.1809	-0.0266	-2.30%
2025-10-24	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1809	1.1809	1.1129	1.1129	0.0680	5.76%
2025-10-17	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1129	1.1129	1.1797	1.1797	-0.0668	-6.00%
2025-10-10	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1797	1.1797	1.2077	1.2077	-0.0280	-2.37%
2025-09-30	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.2077	1.2077	1.1760	1.1760	0.0317	2.70%
2025-09-26	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1760	1.1760	1.1413	1.1413	0.0347	3.04%
2025-09-19	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1413	1.1413	1.1051	1.1051	0.0362	3.28%
2025-09-12	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1051	1.1051	1.0542	1.0542	0.0509	4.83%
2025-09-05	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.0542	1.0542	1.1008	1.1008	-0.0466	-4.23%
2025-08-29	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1008	1.1008	1.0343	1.0343	0.0665	6.43%
2025-08-22	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.0343	1.0343	1.0004	1.0004	0.0339	3.39%
2025-08-15	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2025-08-11	024796	兴业科技创新混合发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%