易方达中证国资央企50ETF联接发起式A基金净值查询(024893)
今天最新净值
1.0067
0.0048 0.48%
2025-12-19
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：2025-11-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘文魁
今年以来易方达中证国资央企50ETF联接发起式A基金净值查询
今年以来,易方达中证国资央企50ETF联接发起式A(024893)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-05 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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