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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024912)

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今天最新净值 0.9969 -0.0006 -0.06% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9969
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：杨斯琪
近一年华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A(024912)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9863 0.9863 0.9969 0.9969 -0.0106 -1.06%
2025-12-15 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9975 0.9975 0.9812 0.9812 0.0163 1.66%
2025-12-11 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9812 0.9812 0.9849 0.9849 -0.0037 -0.38%
2025-12-10 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9849 0.9849 0.9810 0.9810 0.0039 0.40%
2025-12-09 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9810 0.9810 0.9854 0.9854 -0.0044 -0.45%
2025-12-08 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9854 0.9854 0.9790 0.9790 0.0064 0.65%
2025-12-05 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9790 0.9790 0.9542 0.9542 0.0248 2.60%
2025-12-04 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9542 0.9542 0.9462 0.9462 0.0080 0.85%
2025-12-03 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9462 0.9462 0.9607 0.9607 -0.0145 -1.51%
2025-12-02 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9607 0.9607 0.9646 0.9646 -0.0039 -0.40%
2025-12-01 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9646 0.9646 0.9555 0.9555 0.0091 0.95%
2025-11-28 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9555 0.9555 0.9434 0.9434 0.0121 1.28%
2025-11-27 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9434 0.9434 0.9400 0.9400 0.0034 0.36%
2025-11-26 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9400 0.9400 0.9552 0.9552 -0.0152 -1.62%
2025-11-25 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9552 0.9552 0.9555 0.9555 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9555 0.9555 0.9233 0.9233 0.0322 3.49%
2025-11-21 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9233 0.9233 0.9419 0.9419 -0.0186 -1.97%
2025-11-20 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9419 0.9419 0.9513 0.9513 -0.0094 -0.99%
2025-11-19 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9513 0.9513 0.9524 0.9524 -0.0011 -0.12%
2025-11-18 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9524 0.9524 0.9674 0.9674 -0.0150 -1.55%
2025-11-17 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9674 0.9674 0.9600 0.9600 0.0074 0.77%
2025-11-14 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9600 0.9600 0.9693 0.9693 -0.0093 -0.96%
2025-11-13 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9693 0.9693 0.9657 0.9657 0.0036 0.37%
2025-11-12 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9657 0.9657 0.9763 0.9763 -0.0106 -1.09%
2025-11-11 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9763 0.9763 0.9792 0.9792 -0.0029 -0.30%
2025-11-10 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9792 0.9792 0.9772 0.9772 0.0020 0.20%
2025-11-07 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9772 0.9772 0.9824 0.9824 -0.0052 -0.53%
2025-11-06 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9824 0.9824 0.9788 0.9788 0.0036 0.37%
2025-11-05 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9788 0.9788 0.9775 0.9775 0.0013 0.13%
2025-11-04 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9775 0.9775 0.9930 0.9930 -0.0155 -1.56%
2025-11-03 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20%
2025-10-31 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9910 0.9910 0.9967 0.9967 -0.0057 -0.57%
2025-10-30 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9967 0.9967 1.0082 1.0082 -0.0115 -1.14%
2025-10-29 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0082 1.0082 1.0016 1.0016 0.0066 0.66%
2025-10-28 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0016 1.0016 0.9996 0.9996 0.0020 0.20%
2025-10-27 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9996 0.9996 0.9889 0.9889 0.0107 1.08%
2025-10-24 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9889 0.9889 0.9706 0.9706 0.0183 1.89%
2025-10-23 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9706 0.9706 0.9698 0.9698 0.0008 0.08%
2025-10-22 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9698 0.9698 0.9773 0.9773 -0.0075 -0.77%
2025-10-21 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9773 0.9773 0.9685 0.9685 0.0088 0.91%
2025-10-20 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9685 0.9685 0.9592 0.9592 0.0093 0.97%
2025-10-17 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9592 0.9592 0.9926 0.9926 -0.0334 -3.36%
2025-10-16 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9926 0.9926 1.0115 1.0115 -0.0189 -1.87%
2025-10-15 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0115 1.0115 1.0054 1.0054 0.0061 0.61%
2025-10-14 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0054 1.0054 1.0186 1.0186 -0.0132 -1.30%
2025-10-13 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0186 1.0186 1.0124 1.0124 0.0062 0.61%
2025-10-10 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0124 1.0124 1.0242 1.0242 -0.0118 -1.15%
2025-10-09 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0242 1.0242 1.0122 1.0122 0.0120 1.19%
2025-09-30 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0122 1.0122 0.9930 0.9930 0.0192 1.93%
2025-09-29 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9930 0.9930 0.9912 0.9912 0.0018 0.18%
2025-09-26 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9912 0.9912 0.9972 0.9972 -0.0060 -0.60%
2025-09-25 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9972 0.9972 1.0078 1.0078 -0.0106 -1.05%
2025-09-24 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0078 1.0078 0.9839 0.9839 0.0239 2.43%
2025-09-23 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9839 0.9839 0.9933 0.9933 -0.0094 -0.95%
2025-09-22 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9933 0.9933 0.9796 0.9796 0.0137 1.40%
2025-09-19 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9796 0.9796 0.9740 0.9740 0.0056 0.57%
2025-09-18 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9740 0.9740 0.9890 0.9890 -0.0150 -1.52%
2025-09-17 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9890 0.9890 0.9848 0.9848 0.0042 0.43%
2025-09-16 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9848 0.9848 0.9818 0.9818 0.0030 0.31%
2025-09-15 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9818 0.9818 0.9927 0.9927 -0.0109 -1.10%
2025-09-12 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9927 0.9927 0.9942 0.9942 -0.0015 -0.15%
2025-09-11 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9942 0.9942 0.9743 0.9743 0.0199 2.04%
2025-09-10 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9743 0.9743 0.9721 0.9721 0.0022 0.23%
2025-09-09 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9721 0.9721 0.9962 0.9962 -0.0241 -2.42%
2025-09-08 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9962 0.9962 0.9762 0.9762 0.0200 2.05%
2025-09-05 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9762 0.9762 0.9569 0.9569 0.0193 2.02%
2025-09-04 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9569 0.9569 0.9839 0.9839 -0.0270 -2.74%
2025-09-03 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9839 0.9839 1.0345 1.0345 -0.0506 -4.89%
2025-09-02 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0345 1.0345 1.0539 1.0539 -0.0194 -1.84%
2025-09-01 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0539 1.0539 1.0639 1.0639 -0.0100 -0.94%
2025-08-29 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0639 1.0639 1.0518 1.0518 0.0121 1.15%
2025-08-28 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0518 1.0518 1.0305 1.0305 0.0213 2.07%
2025-08-27 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0305 1.0305 1.0578 1.0578 -0.0273 -2.58%
2025-08-26 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0578 1.0578 1.0494 1.0494 0.0084 0.80%
2025-08-25 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0494 1.0494 1.0284 1.0284 0.0210 2.04%
2025-08-22 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0284 1.0284 1.0110 1.0110 0.0174 1.72%
2025-08-21 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0110 1.0110 1.0166 1.0166 -0.0056 -0.55%
2025-08-20 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0166 1.0166 1.0055 1.0055 0.0111 1.10%
2025-08-19 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0055 1.0055 1.0042 1.0042 0.0013 0.00%
2025-08-15 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0042 1.0042 1.0000 1.0000 0.0042 0.00%
2025-08-12 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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